| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 093.00 | 14 034.00 | 4 058.00 | 18 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 768.00 | 20 977.00 | 1 790.00 | 22 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 741.00 | 38 336.00 | 111 404.00 | 149 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 934.00 | | 70 934.00 | 70 934.00 |
BN En cours de production de biens | 84 405.00 | | 84 405.00 | 84 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 025.00 | 21 953.00 | 458 071.00 | 480 025.00 |
BZ Autres créances | 37 626.00 | | 37 626.00 | 37 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 219.00 | 21 953.00 | 652 266.00 | 674 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 961.00 | 60 290.00 | 763 670.00 | 823 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 171 136.00 | | | 171 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 852.00 | | | -60 852.00 |
DL TOTAL (I) | 121 284.00 | | | 121 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 600.00 | | | 172 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 593.00 | | | 71 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 208.00 | | | 238 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 984.00 | | | 159 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 386.00 | | | 642 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 670.00 | | | 763 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 386.00 | | | 642 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 600.00 | | | 172 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 763.00 | | 4 564.00 | 152 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 586.00 | 149 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 586.00 | 40 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 325.00 | | | 108 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 883.00 | | 4 564.00 | 43 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555.00 | | | 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 331.00 | 4 061.00 | 7 055.00 | 41 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 006.00 | 4 061.00 | 7 055.00 | 38 006.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 593.00 | 71 593.00 | | 71 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 208.00 | 238 208.00 | | 238 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
UX Autres créances clients | 480 026.00 | 480 026.00 | | 480 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 601.00 | 172 601.00 | | 172 601.00 |
VP Divers | 37 627.00 | 37 627.00 | | 37 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 984.00 | 159 984.00 | | 159 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 346.00 | 518 881.00 | 465.00 | 519 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 386.00 | 642 386.00 | | 642 386.00 |