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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 472.00 | 15 582.00 | 2 889.00 | 18 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 518.00 | 21 934.00 | 1 584.00 | 23 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 871.00 | 40 842.00 | 112 029.00 | 152 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 703.00 | | 75 703.00 | 75 703.00 |
BN En cours de production de biens | 90 400.00 | | 90 400.00 | 90 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 085.00 | 5 855.00 | 518 229.00 | 524 085.00 |
BZ Autres créances | 65 703.00 | | 65 703.00 | 65 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 138.00 | 5 855.00 | 751 282.00 | 757 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 009.00 | 46 697.00 | 863 311.00 | 910 009.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 92 284.00 | | | 92 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 574.00 | | | 36 574.00 |
DL TOTAL (I) | 139 858.00 | | | 139 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 821.00 | | | 255 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 593.00 | | | 71 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 853.00 | | | 285 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 184.00 | | | 110 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 453.00 | | | 723 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 311.00 | | | 863 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 453.00 | | | 723 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255 821.00 | | | 255 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 742.00 | | 3 130.00 | 149 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 325.00 | | | 108 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 861.00 | | 1 130.00 | 40 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555.00 | | 2 000.00 | 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 337.00 | 2 505.00 | | 38 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 012.00 | 2 505.00 | | 35 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 593.00 | 71 593.00 | | 71 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 853.00 | 285 853.00 | | 285 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 185.00 | 110 185.00 | | 110 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 524 086.00 | 517 373.00 | 6 713.00 | 524 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 822.00 | 255 822.00 | | 255 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 703.00 | 65 703.00 | | 65 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 500.00 | 584 322.00 | 9 178.00 | 593 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 453.00 | 723 453.00 | | 723 453.00 |