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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 035.00 | 13 654.00 | 381.00 | 14 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 200.00 | 27 029.00 | 13 171.00 | 40 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 116.00 | 44 008.00 | 121 108.00 | 165 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 565.00 | | 63 565.00 | 63 565.00 |
BN En cours de production de biens | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 157.00 | 650.00 | 346 507.00 | 347 157.00 |
BZ Autres créances | 43 185.00 | | 43 185.00 | 43 185.00 |
CF Disponibilités | 131 267.00 | | 131 267.00 | 131 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 909.00 | 650.00 | 677 259.00 | 677 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 026.00 | 44 658.00 | 798 368.00 | 843 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 362.00 | | | 53 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 396.00 | | | 109 396.00 |
DL TOTAL (I) | 173 759.00 | | | 173 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 535.00 | | | 292 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 472.00 | | | 29 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 172.00 | | | 150 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 643.00 | | | 150 643.00 |
EA Autres dettes | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 608.00 | | | 624 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 368.00 | | | 798 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 193.00 | | | 457 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 456.00 | | | 75 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 719.00 | | 1 501.00 | 170 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 103.00 | 165 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 103.00 | 54 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 325.00 | | | 108 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 839.00 | | 1 501.00 | 59 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 939.00 | 7 173.00 | 7 103.00 | 43 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 614.00 | 7 173.00 | 7 103.00 | 40 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 473.00 | 29 473.00 | | 29 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 173.00 | 150 173.00 | | 150 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 643.00 | 150 643.00 | | 150 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
UX Autres créances clients | 347 158.00 | 347 158.00 | | 347 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 456.00 | 75 456.00 | | 75 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 080.00 | 49 664.00 | 167 415.00 | 217 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 945.00 | | | 32 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 186.00 | 43 186.00 | | 43 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 342.00 | 391 876.00 | 2 465.00 | 394 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 609.00 | 457 194.00 | 167 415.00 | 624 609.00 |