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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 740.00 | 77 118.00 | 22 622.00 | 99 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 777.00 | | 14 777.00 | 14 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 317.00 | 84 918.00 | 37 400.00 | 122 317.00 |
BT Marchandises | 242 945.00 | | 242 945.00 | 242 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BZ Autres créances | 17 863.00 | | 17 863.00 | 17 863.00 |
CF Disponibilités | 491 133.00 | | 491 133.00 | 491 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 877.00 | | 22 877.00 | 22 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 278.00 | | 775 278.00 | 775 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 595.00 | 84 918.00 | 812 678.00 | 897 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 509 689.00 | 407 099.00 | | 509 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 837.00 | 102 590.00 | | 109 837.00 |
DL TOTAL (I) | 650 026.00 | 540 189.00 | | 650 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 900.00 | 11.00 | | 2 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 305.00 | 103 276.00 | | 102 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 200.00 | 78 436.00 | | 56 200.00 |
EA Autres dettes | 1 246.00 | 1 010.00 | | 1 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 652.00 | 182 733.00 | | 162 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 678.00 | 722 922.00 | | 812 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 652.00 | 182 733.00 | | 162 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 478 446.00 | | 1 478 446.00 | 1 478 446.00 |
FG Production vendue services | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 079.00 | | 1 486 079.00 | 1 486 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 747 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 943.00 | |
GE Autres charges | | | 1 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 788.00 | 1 909.00 | | 5 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 086.00 | 36 378.00 | | 40 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 307.00 | 1 641 400.00 | | 1 494 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 470.00 | 1 538 810.00 | | 1 384 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 837.00 | 102 590.00 | | 109 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 497.00 | | 2 820.00 | 119 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 605.00 | | 2 820.00 | 102 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 974.00 | 9 943.00 | | 74 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529.00 | 1 586.00 | | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 445.00 | 8 357.00 | | 74 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 305.00 | 102 305.00 | | 102 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 708.00 | 28 708.00 | | 28 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
UX Autres créances clients | 460.00 | | | 460.00 |
VB T. V. A. | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
VI Groupe et associés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 877.00 | | | 22 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 977.00 | 41 200.00 | 14 777.00 | 55 977.00 |
VW T.V.A. | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 652.00 | 162 652.00 | | 162 652.00 |