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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
AH Fonds commercial | 216 810.00 | | 216 810.00 | 216 810.00 |
AP Constructions | 3 459.00 | 650.00 | 2 810.00 | 3 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 161.00 | 5 966.00 | 5 196.00 | 11 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 991.00 | 109 710.00 | 49 281.00 | 158 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 677.00 | | 22 677.00 | 22 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 214.00 | 118 440.00 | 296 774.00 | 415 214.00 |
BT Marchandises | 254 125.00 | | 254 125.00 | 254 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
BZ Autres créances | 16 622.00 | | 16 622.00 | 16 622.00 |
CF Disponibilités | 512 159.00 | | 512 159.00 | 512 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 709.00 | | 22 709.00 | 22 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 476.00 | | 813 476.00 | 813 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 690.00 | 118 440.00 | 1 110 250.00 | 1 228 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 766 155.00 | 710 471.00 | | 766 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 972.00 | 55 684.00 | | 69 972.00 |
DL TOTAL (I) | 866 627.00 | 796 655.00 | | 866 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 969.00 | 5 474.00 | | 12 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 609.00 | 112 004.00 | | 147 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 853.00 | 72 618.00 | | 75 853.00 |
EA Autres dettes | 7 192.00 | 9 164.00 | | 7 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 623.00 | 199 261.00 | | 243 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 250.00 | 995 916.00 | | 1 110 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 623.00 | 199 261.00 | | 243 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 982 022.00 | | 1 982 022.00 | 1 982 022.00 |
FG Production vendue services | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 988 164.00 | | 1 988 164.00 | 1 988 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 991 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 902 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 322.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 901 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 172.00 | 6 137.00 | | 3 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 329.00 | 10 162.00 | | 20 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 991 577.00 | 1 934 741.00 | | 1 991 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 921 606.00 | 1 879 057.00 | | 1 921 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 972.00 | 55 684.00 | | 69 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 213.00 | | 8 002.00 | 407 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 925.00 | | | 218 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 610.00 | | 8 002.00 | 165 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 677.00 | | | 22 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 118.00 | 19 322.00 | | 99 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 003.00 | 19 322.00 | | 97 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 609.00 | 147 609.00 | | 147 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 041.00 | 19 041.00 | | 19 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 677.00 | | 22 677.00 | 22 677.00 |
UX Autres créances clients | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
VI Groupe et associés | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 709.00 | 22 709.00 | | 22 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 642.00 | 44 965.00 | 22 677.00 | 67 642.00 |
VW T.V.A. | 23 237.00 | 23 237.00 | | 23 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 623.00 | 243 623.00 | | 243 623.00 |