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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
AH Fonds commercial | 216 810.00 | | 216 810.00 | 216 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 332.00 | 4 079.00 | 252.00 | 4 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 747.00 | 82 939.00 | 52 808.00 | 135 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 677.00 | | 22 677.00 | 22 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 681.00 | 89 133.00 | 292 548.00 | 381 681.00 |
BT Marchandises | 347 381.00 | | 347 381.00 | 347 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
BZ Autres créances | 37 626.00 | | 37 626.00 | 37 626.00 |
CF Disponibilités | 234 434.00 | | 234 434.00 | 234 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 025.00 | | 28 025.00 | 28 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 029.00 | | 652 029.00 | 652 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 710.00 | 89 133.00 | 944 577.00 | 1 033 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 619 526.00 | 509 689.00 | | 619 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 945.00 | 109 837.00 | | 90 945.00 |
DL TOTAL (I) | 740 971.00 | 650 026.00 | | 740 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 785.00 | 102 305.00 | | 96 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 641.00 | 56 200.00 | | 94 641.00 |
EA Autres dettes | 9 280.00 | 1 246.00 | | 9 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 606.00 | 162 652.00 | | 203 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 577.00 | 812 678.00 | | 944 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 606.00 | 162 652.00 | | 203 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 577 176.00 | | 1 577 176.00 | 1 577 176.00 |
FG Production vendue services | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 159.00 | | 1 579 159.00 | 1 579 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 925 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 562.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 841.00 | 5 788.00 | | 4 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 670.00 | 40 086.00 | | 26 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 821.00 | 1 494 307.00 | | 1 587 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 876.00 | 1 384 470.00 | | 1 496 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 945.00 | 109 837.00 | | 90 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 317.00 | | 264 710.00 | 122 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 346.00 | 381 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 346.00 | 140 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 115.00 | | 216 810.00 | 2 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 425.00 | | 40 000.00 | 105 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 777.00 | | 7 900.00 | 14 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 918.00 | 9 562.00 | 5 346.00 | 84 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 803.00 | 9 562.00 | 5 346.00 | 82 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 785.00 | 96 785.00 | | 96 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 270.00 | 41 270.00 | | 41 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 677.00 | | | 22 677.00 |
UX Autres créances clients | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
VB T. V. A. | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
VI Groupe et associés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 347.00 | | | 25 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572.00 | | | 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 025.00 | | | 28 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 891.00 | 70 214.00 | 22 677.00 | 92 891.00 |
VW T.V.A. | 33 670.00 | 33 670.00 | | 33 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 606.00 | 203 606.00 | | 203 606.00 |