| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
AH Fonds commercial | 216 810.00 | | 216 810.00 | 216 810.00 |
AP Constructions | 6 705.00 | 1 407.00 | 5 298.00 | 6 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 161.00 | 7 964.00 | 3 197.00 | 11 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 172.00 | 123 215.00 | 32 957.00 | 156 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 677.00 | | 22 677.00 | 22 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 640.00 | 134 701.00 | 280 939.00 | 415 640.00 |
BT Marchandises | 271 128.00 | | 271 128.00 | 271 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 024.00 | | 61 024.00 | 61 024.00 |
BZ Autres créances | 25 010.00 | | 25 010.00 | 25 010.00 |
CF Disponibilités | 720 261.00 | | 720 261.00 | 720 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 924.00 | | 16 924.00 | 16 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 858.00 | | 1 106 858.00 | 1 106 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 499.00 | 134 701.00 | 1 387 798.00 | 1 522 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 771 841.00 | 766 155.00 | | 771 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 350.00 | 69 972.00 | | 212 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 691.00 | 866 627.00 | | 1 014 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 380.00 | 12 969.00 | | 14 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 948.00 | 147 609.00 | | 241 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 384.00 | 75 853.00 | | 104 384.00 |
EA Autres dettes | 12 396.00 | 7 192.00 | | 12 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 107.00 | 243 623.00 | | 373 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 798.00 | 1 110 250.00 | | 1 387 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 107.00 | 243 623.00 | | 373 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 721 906.00 | | 1 721 906.00 | 1 721 906.00 |
FG Production vendue services | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 733 786.00 | | 1 733 786.00 | 1 733 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 748 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 777 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 080.00 | |
GE Autres charges | | | 9 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 773.00 | 3 172.00 | | 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 599.00 | 20 329.00 | | 72 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 446.00 | 1 991 577.00 | | 1 748 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 096.00 | 1 921 606.00 | | 1 536 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 350.00 | 69 972.00 | | 212 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 214.00 | | 3 245.00 | 415 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 819.00 | 415 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 819.00 | 174 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 925.00 | | | 218 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 612.00 | | 3 245.00 | 173 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 677.00 | | | 22 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 440.00 | 19 080.00 | 2 819.00 | 118 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 325.00 | 19 080.00 | 2 819.00 | 116 325.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 948.00 | 241 948.00 | | 241 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 177.00 | 20 177.00 | | 20 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 267.00 | 52 267.00 | | 52 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 677.00 | | 22 677.00 | 22 677.00 |
UX Autres créances clients | 61 024.00 | 61 024.00 | | 61 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VB T. V. A. | 21 602.00 | 21 602.00 | | 21 602.00 |
VI Groupe et associés | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 636.00 | 102 959.00 | 22 677.00 | 125 636.00 |
VW T.V.A. | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 107.00 | 373 107.00 | | 373 107.00 |