| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
AH Fonds commercial | 216 810.00 | | 216 810.00 | 216 810.00 |
AP Constructions | 3 459.00 | 217.00 | 3 242.00 | 3 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 161.00 | 3 914.00 | 7 247.00 | 11 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 989.00 | 92 871.00 | 58 118.00 | 150 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 677.00 | | 22 677.00 | 22 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 213.00 | 99 118.00 | 308 095.00 | 407 213.00 |
BT Marchandises | 323 103.00 | | 323 103.00 | 323 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BZ Autres créances | 42 630.00 | | 42 630.00 | 42 630.00 |
CF Disponibilités | 290 262.00 | | 290 262.00 | 290 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 236.00 | | 27 236.00 | 27 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 821.00 | | 687 821.00 | 687 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 034.00 | 99 118.00 | 995 916.00 | 1 095 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 710 471.00 | 619 526.00 | | 710 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 684.00 | 90 945.00 | | 55 684.00 |
DL TOTAL (I) | 796 655.00 | 740 971.00 | | 796 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 474.00 | 2 900.00 | | 5 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 004.00 | 96 785.00 | | 112 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 618.00 | 94 641.00 | | 72 618.00 |
EA Autres dettes | 9 164.00 | 9 280.00 | | 9 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 261.00 | 203 606.00 | | 199 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 916.00 | 944 577.00 | | 995 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 261.00 | 203 606.00 | | 199 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 920 869.00 | | 1 920 869.00 | 1 920 869.00 |
FG Production vendue services | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 926 207.00 | | 1 926 207.00 | 1 926 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 961 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 264.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 868 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 137.00 | 4 841.00 | | 6 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 162.00 | 26 670.00 | | 10 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 934 741.00 | 1 587 821.00 | | 1 934 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879 057.00 | 1 496 876.00 | | 1 879 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 684.00 | 90 945.00 | | 55 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 681.00 | | 32 811.00 | 381 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 279.00 | 407 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 279.00 | 165 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 925.00 | | | 218 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 078.00 | | 32 811.00 | 140 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 677.00 | | | 22 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 133.00 | 17 264.00 | 7 279.00 | 89 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 018.00 | 17 264.00 | 7 279.00 | 87 018.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 004.00 | 112 004.00 | | 112 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 163.00 | 19 163.00 | | 19 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 756.00 | 23 756.00 | | 23 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 677.00 | | 22 677.00 | 22 677.00 |
UX Autres créances clients | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VB T. V. A. | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
VI Groupe et associés | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 949.00 | 26 949.00 | | 26 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 236.00 | 27 236.00 | | 27 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 134.00 | 74 457.00 | 22 677.00 | 97 134.00 |
VW T.V.A. | 26 535.00 | 26 535.00 | | 26 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 261.00 | 199 261.00 | | 199 261.00 |