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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
AH Fonds commercial | 216 810.00 | | 216 810.00 | 216 810.00 |
AP Constructions | 6 705.00 | 2 164.00 | 4 541.00 | 6 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 061.00 | 9 818.00 | 1 243.00 | 11 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 301.00 | 111 660.00 | 24 641.00 | 136 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 677.00 | | 22 677.00 | 22 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 670.00 | 125 757.00 | 269 912.00 | 395 670.00 |
BT Marchandises | 283 298.00 | | 283 298.00 | 283 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 865.00 | | 134 865.00 | 134 865.00 |
BZ Autres créances | 47 232.00 | | 47 232.00 | 47 232.00 |
CF Disponibilités | 596 113.00 | | 596 113.00 | 596 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 991.00 | | 22 991.00 | 22 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 499.00 | | 1 084 499.00 | 1 084 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 168.00 | 125 757.00 | 1 354 411.00 | 1 480 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 881 333.00 | | | 881 333.00 |
DH Report à nouveau | | 771 841.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 387.00 | 212 350.00 | | 268 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 220.00 | 1 014 691.00 | | 1 180 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 912.00 | 14 380.00 | | 13 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 102.00 | 241 948.00 | | 43 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 746.00 | 104 384.00 | | 105 746.00 |
EA Autres dettes | 11 432.00 | 12 396.00 | | 11 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 191.00 | 373 107.00 | | 174 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 411.00 | 1 387 798.00 | | 1 354 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 191.00 | 373 107.00 | | 174 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 953 885.00 | | 1 953 885.00 | 1 953 885.00 |
FG Production vendue services | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 961 538.00 | | 1 961 538.00 | 1 961 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 580.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 981 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 887 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 378.00 | |
GE Autres charges | | | 17 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 580.00 | 773.00 | | 14 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | 9.00 | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | 9.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81.00 | 9.00 | | 81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 801.00 | 72 599.00 | | 90 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 107.00 | 1 748 446.00 | | 1 981 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 720.00 | 1 536 096.00 | | 1 712 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 387.00 | 212 350.00 | | 268 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 640.00 | | 6 351.00 | 415 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 321.00 | 395 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 321.00 | 154 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 925.00 | | | 218 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 038.00 | | 6 351.00 | 174 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 677.00 | | | 22 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 701.00 | 17 378.00 | 26 321.00 | 134 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 586.00 | 17 378.00 | 26 321.00 | 132 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 102.00 | 43 102.00 | | 43 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 513.00 | 46 513.00 | | 46 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 677.00 | | 22 677.00 | 22 677.00 |
UX Autres créances clients | 134 865.00 | 134 865.00 | | 134 865.00 |
VB T. V. A. | 42 049.00 | 42 049.00 | | 42 049.00 |
VI Groupe et associés | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 991.00 | 22 991.00 | | 22 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 765.00 | 205 088.00 | 22 677.00 | 227 765.00 |
VW T.V.A. | 18 239.00 | 18 239.00 | | 18 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 191.00 | 174 191.00 | | 174 191.00 |