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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 421 997.00 | 3 395 000.00 | 5 026 997.00 | 8 421 997.00 |
BZ Autres créances | 192 601.00 | | 192 601.00 | 192 601.00 |
CF Disponibilités | 70 194.00 | | 70 194.00 | 70 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 795.00 | | 262 795.00 | 262 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 684 792.00 | 3 395 000.00 | 5 289 792.00 | 8 684 792.00 |
CU Autres participations | 8 421 997.00 | 3 395 000.00 | 5 026 997.00 | 8 421 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 839.00 | 94 839.00 | | 94 839.00 |
DG Autres réserves | 96 226.00 | 1 801 947.00 | | 96 226.00 |
DH Report à nouveau | | -2 066 412.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 008.00 | 461 316.00 | | 333 008.00 |
DK Provisions réglementées | 64 193.00 | 64 193.00 | | 64 193.00 |
DL TOTAL (I) | 4 588 267.00 | 4 355 883.00 | | 4 588 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000.00 | 900 000.00 | | 700 000.00 |
EA Autres dettes | 1 525.00 | 2 198.00 | | 1 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 525.00 | 902 198.00 | | 701 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 289 792.00 | 5 258 082.00 | | 5 289 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 525.00 | 902 198.00 | | 701 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 398 137.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 87.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 87.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -87.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 137.00 | 503 137.00 | | 398 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 129.00 | 41 820.00 | | 65 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 008.00 | 461 316.00 | | 333 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 421 997.00 | | | 8 421 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 421 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 421 997.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 421 997.00 | | | 8 421 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 64 193.00 | 64 193.00 | | 64 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 395 000.00 | 3 395 000.00 | | 3 395 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 459 193.00 | 3 459 193.00 | | 3 459 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VI Groupe et associés | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192 601.00 | | | 192 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 601.00 | 192 601.00 | | 192 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 525.00 | 701 525.00 | | 701 525.00 |