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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 196 518.00 | 8 300.00 | 11 188 218.00 | 11 196 518.00 |
BZ Autres créances | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CF Disponibilités | 310 879.00 | | 310 879.00 | 310 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 695.00 | | 311 695.00 | 311 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 508 214.00 | 8 300.00 | 11 499 914.00 | 11 508 214.00 |
CU Autres participations | 11 196 518.00 | 8 300.00 | 11 188 218.00 | 11 196 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 005.00 | 111 489.00 | | 139 005.00 |
DG Autres réserves | 753 814.00 | 412 584.00 | | 753 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 157.00 | 550 307.00 | | 433 157.00 |
DK Provisions réglementées | 30 041.00 | 10 715.00 | | 30 041.00 |
DL TOTAL (I) | 5 356 018.00 | 5 085 097.00 | | 5 356 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 900 811.00 | 2 207 284.00 | | 1 900 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 210 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 210 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 260.00 | | | 31 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 25 263.00 | | |
EA Autres dettes | 1 824.00 | 1 810.00 | | 1 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 143 896.00 | 6 434 358.00 | | 6 143 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 499 914.00 | 11 519 455.00 | | 11 499 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 559 996.00 | 4 541 181.00 | | 4 559 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 596 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596 460.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 529 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 587.00 | 3 019.00 | | 1 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 609 331.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 63 141.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 587.00 | 675 491.00 | | 1 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 983 141.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 326.00 | 9 663.00 | | 19 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 466.00 | 3 992 804.00 | | 20 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 879.00 | -3 317 312.00 | | -18 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 929.00 | | | 21 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 048.00 | 4 642 885.00 | | 598 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 890.00 | 4 092 577.00 | | 164 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 157.00 | 550 307.00 | | 433 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 196 519.00 | | | 11 196 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 196 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 196 519.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 196 519.00 | | | 11 196 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 715.00 | 19 327.00 | | 10 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 715.00 | 27 627.00 | | 10 715.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 300.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 327.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 260.00 | 31 260.00 | | 31 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VB T. V. A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 900 812.00 | 316 913.00 | 1 262 051.00 | 1 900 812.00 |
VI Groupe et associés | 4 210 000.00 | 4 210 000.00 | | 4 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 823.00 | | | 306 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 143 896.00 | 4 559 997.00 | 1 262 051.00 | 6 143 896.00 |