| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 196 519.00 | 10 052.00 | 11 186 467.00 | 11 196 519.00 |
BZ Autres créances | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CF Disponibilités | 20 575.00 | | 20 575.00 | 20 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 883.00 | | 21 883.00 | 21 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 218 401.00 | 10 052.00 | 11 208 349.00 | 11 218 401.00 |
CU Autres participations | 11 196 519.00 | 10 052.00 | 11 186 467.00 | 11 196 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 409.00 | 160 663.00 | | 213 409.00 |
DG Autres réserves | 67 485.00 | 65 001.00 | | 67 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 090 480.00 | 1 054 917.00 | | 1 090 480.00 |
DK Provisions réglementées | 68 695.00 | 49 368.00 | | 68 695.00 |
DL TOTAL (I) | 5 440 069.00 | 5 329 950.00 | | 5 440 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 272 148.00 | 1 583 899.00 | | 1 272 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 491 972.00 | 4 258 436.00 | | 4 491 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 33 275.00 | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 934.00 | 2 223.00 | | 934.00 |
EA Autres dettes | 1 006.00 | 1 188.00 | | 1 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 768 281.00 | 5 879 021.00 | | 5 768 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 208 349.00 | 11 208 971.00 | | 11 208 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 176 322.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 176 322.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 117 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 109 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 327.00 | 19 327.00 | | 19 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 327.00 | 19 327.00 | | 19 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 327.00 | -19 327.00 | | -19 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 322.00 | 1 154 896.00 | | 1 176 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 842.00 | 99 979.00 | | 85 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 090 480.00 | 1 054 917.00 | | 1 090 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 196 519.00 | | | 11 196 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 196 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 196 519.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 196 519.00 | | | 11 196 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 368.00 | 19 327.00 | | 49 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 792.00 | 4 260.00 | | 5 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 160.00 | 23 587.00 | | 55 160.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 260.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 327.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VB T. V. A. | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 277 278.00 | 319 376.00 | 957 902.00 | 1 277 278.00 |
VI Groupe et associés | 4 486 842.00 | 4 486 842.00 | | 4 486 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 752.00 | | | 311 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VW T.V.A. | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 773 411.00 | 4 815 509.00 | 957 902.00 | 5 773 411.00 |