| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 196 518.00 | | 11 196 518.00 | 11 196 518.00 |
BZ Autres créances | 305 232.00 | | 305 232.00 | 305 232.00 |
CF Disponibilités | 17 704.00 | | 17 704.00 | 17 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 936.00 | | 322 936.00 | 322 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 519 455.00 | | 11 519 455.00 | 11 519 455.00 |
CU Autres participations | 11 196 518.00 | | 11 196 518.00 | 11 196 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 489.00 | 94 839.00 | | 111 489.00 |
DG Autres réserves | 412 584.00 | 96 226.00 | | 412 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 307.00 | 333 008.00 | | 550 307.00 |
DK Provisions réglementées | 10 715.00 | 64 193.00 | | 10 715.00 |
DL TOTAL (I) | 5 085 097.00 | 4 588 267.00 | | 5 085 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 207 284.00 | | | 2 207 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 200 000.00 | 700 000.00 | | 4 200 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 263.00 | | | 25 263.00 |
EA Autres dettes | 1 810.00 | 1 525.00 | | 1 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 434 358.00 | 701 525.00 | | 6 434 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 519 455.00 | 5 289 792.00 | | 11 519 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 541 181.00 | 701 525.00 | | 4 541 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 498 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 349.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 395 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 967 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 923 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 867 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 609 331.00 | | | 609 331.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 141.00 | | | 63 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 675 491.00 | | | 675 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 983 141.00 | | | 3 983 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 992 804.00 | | | 3 992 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 317 312.00 | | | -3 317 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 019.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 642 885.00 | 398 137.00 | | 4 642 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 092 577.00 | 65 129.00 | | 4 092 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 307.00 | 333 008.00 | | 550 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 421 997.00 | | 6 767 663.00 | 8 421 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 993 141.00 | 11 196 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 993 141.00 | 11 196 519.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 421 997.00 | | 6 767 663.00 | 8 421 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 193.00 | 9 663.00 | 63 141.00 | 64 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 395 000.00 | | 3 395 000.00 | 3 395 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 459 193.00 | 9 663.00 | 3 458 141.00 | 3 459 193.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 395 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 663.00 | 63 141.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VB T. V. A. | 556.00 | | | 556.00 |
VC Groupe et associés | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 207 285.00 | 314 108.00 | 1 252 035.00 | 2 207 285.00 |
VI Groupe et associés | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 960.00 | | | 198 960.00 |
VP Divers | 15 034.00 | | | 15 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 263.00 | 25 263.00 | | 25 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 434.00 | | | 77 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 232.00 | 305 232.00 | | 305 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 434 358.00 | 4 541 181.00 | 1 252 035.00 | 6 434 358.00 |