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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 196 519.00 | 6 813.00 | 11 189 706.00 | 11 196 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 203 982.00 | 6 813.00 | 11 197 169.00 | 11 203 982.00 |
CU Autres participations | 11 196 519.00 | 6 813.00 | 11 189 706.00 | 11 196 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 267 933.00 | 213 409.00 | | 267 933.00 |
DG Autres réserves | 202 191.00 | 67 485.00 | | 202 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819 661.00 | 1 090 480.00 | | 819 661.00 |
DK Provisions réglementées | 88 022.00 | 68 695.00 | | 88 022.00 |
DL TOTAL (I) | 5 377 807.00 | 5 440 069.00 | | 5 377 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957 902.00 | 1 272 148.00 | | 957 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 857 803.00 | 4 491 972.00 | | 4 857 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 036.00 | 2 220.00 | | 3 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 934.00 | | |
EA Autres dettes | 621.00 | 1 006.00 | | 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 819 362.00 | 5 768 281.00 | | 5 819 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 197 169.00 | 11 208 349.00 | | 11 197 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 756.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 903 995.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 848 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 841 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 327.00 | 19 327.00 | | 19 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 576.00 | 19 327.00 | | 21 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 576.00 | -19 327.00 | | -21 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 995.00 | 1 176 322.00 | | 903 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 333.00 | 85 842.00 | | 84 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 819 661.00 | 1 090 480.00 | | 819 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 196 519.00 | | | 11 196 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 196 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 196 519.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 196 519.00 | | | 11 196 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 695.00 | 19 327.00 | | 68 695.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 052.00 | | 3 239.00 | 10 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 747.00 | 19 327.00 | 3 239.00 | 78 747.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 3 239.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 327.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 961 765.00 | 316 760.00 | 641 142.00 | 961 765.00 |
VI Groupe et associés | 4 853 940.00 | 4 853 940.00 | | 4 853 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 246.00 | | | 314 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 823 226.00 | 5 178 220.00 | 641 142.00 | 5 823 226.00 |