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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 196 519.00 | 5 792.00 | 11 190 727.00 | 11 196 519.00 |
BZ Autres créances | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CF Disponibilités | 15 992.00 | | 15 992.00 | 15 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 244.00 | | 18 244.00 | 18 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 214 763.00 | 5 792.00 | 11 208 971.00 | 11 214 763.00 |
CU Autres participations | 11 196 519.00 | 5 792.00 | 11 190 727.00 | 11 196 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 663.00 | 139 005.00 | | 160 663.00 |
DG Autres réserves | 65 001.00 | 753 814.00 | | 65 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 054 917.00 | 433 157.00 | | 1 054 917.00 |
DK Provisions réglementées | 49 368.00 | 30 042.00 | | 49 368.00 |
DL TOTAL (I) | 5 329 950.00 | 5 356 019.00 | | 5 329 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 590 235.00 | 1 900 812.00 | | 1 590 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 252 100.00 | 4 210 000.00 | | 4 252 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 275.00 | 31 000.00 | | 33 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
EA Autres dettes | 1 188.00 | 1 824.00 | | 1 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 879 021.00 | 6 143 636.00 | | 5 879 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 208 971.00 | 11 499 655.00 | | 11 208 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 606 873.00 | | | 4 606 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 242.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 706.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 152 388.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 154 896.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 098 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 074 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 587.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 587.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 140.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 327.00 | 19 327.00 | | 19 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 327.00 | 20 467.00 | | 19 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 327.00 | -18 880.00 | | -19 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 929.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 896.00 | 598 048.00 | | 1 154 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 979.00 | 164 891.00 | | 99 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 054 917.00 | 433 157.00 | | 1 054 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 196 519.00 | | | 11 196 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 196 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 196 519.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 196 519.00 | | | 11 196 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 042.00 | 19 327.00 | | 30 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 042.00 | 19 327.00 | | 30 042.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 327.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 275.00 | 33 275.00 | | 33 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 253 288.00 | 4 253 288.00 | | 4 253 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 590 235.00 | 318 087.00 | 1 272 148.00 | 1 590 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 278.00 | | | 309 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 879 021.00 | 4 606 873.00 | 1 272 148.00 | 5 879 021.00 |