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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 48 250.00 | 5 225.00 | 43 025.00 | 48 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 853.00 | 283 555.00 | 179 297.00 | 462 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 927.00 | 56 868.00 | 135 060.00 | 191 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 030.00 | 345 648.00 | 362 382.00 | 708 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 275.00 | | 50 275.00 | 50 275.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 146 017.00 | | 146 017.00 | 146 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 589.00 | 46 397.00 | 467 192.00 | 513 589.00 |
BZ Autres créances | 15 411.00 | | 15 411.00 | 15 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 558 442.00 | | 558 442.00 | 558 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 553.00 | 46 397.00 | 1 255 157.00 | 1 301 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 583.00 | 392 045.00 | 1 617 538.00 | 2 009 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 919 796.00 | 774 375.00 | | 919 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 316.00 | 145 421.00 | | 266 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 612.00 | 925 296.00 | | 1 191 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 032.00 | 147 643.00 | | 111 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 120.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 059.00 | 251 870.00 | | 205 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 385.00 | 46 117.00 | | 109 385.00 |
EA Autres dettes | | 8 289.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 425 926.00 | 454 040.00 | | 425 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 538.00 | 1 379 335.00 | | 1 617 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 408.00 | 364 788.00 | | 364 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 077.00 | | 65 039.00 | 705 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 086.00 | 708 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 086.00 | 703 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 077.00 | | 65 039.00 | 700 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 456.00 | 102 909.00 | 53 716.00 | 296 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 456.00 | 102 909.00 | 53 716.00 | 296 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 100.00 | 24 296.00 | | 22 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 100.00 | 24 296.00 | | 22 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 100.00 | 24 296.00 | | 22 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 059.00 | 205 059.00 | | 205 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 453.00 | 37 453.00 | | 37 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 207.00 | 47 207.00 | | 47 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 454 983.00 | | | 454 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | | | 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 606.00 | | | 58 606.00 |
VB T. V. A. | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 032.00 | 49 514.00 | 54 669.00 | 111 032.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 786.00 | | | 22 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 382.00 | | | 59 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 269.00 | 532 269.00 | 5 000.00 | 537 269.00 |
VW T.V.A. | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 926.00 | 364 408.00 | 54 669.00 | 425 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 169.00 | 11 599.00 | | 10 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 128.00 | 15 256.00 | | 23 128.00 |
ST Autres comptes | 214 512.00 | 150 055.00 | | 214 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 444.00 | 63 088.00 | | 58 444.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 810.00 | 28 530.00 | | 12 810.00 |
YT Sous‐traitance | 8 454.00 | 5 162.00 | | 8 454.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 103 400.00 | 102 002.00 | | 103 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 442.00 | 3 478.00 | | 5 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 611.00 | 15 077.00 | | 15 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 410 783.00 | 384 903.00 | | 410 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 214.00 | 234 782.00 | | 252 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 939.00 | 335 564.00 | | 407 939.00 |