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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 48 250.00 | 10 050.00 | 38 200.00 | 48 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 230.00 | 326 694.00 | 133 535.00 | 460 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 795.00 | 87 900.00 | 109 895.00 | 197 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 275.00 | 424 645.00 | 286 630.00 | 711 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 432.00 | | 24 432.00 | 24 432.00 |
BT Marchandises | 205 277.00 | | 205 277.00 | 205 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 318.00 | 48 839.00 | 421 479.00 | 470 318.00 |
BZ Autres créances | 113 944.00 | 14 500.00 | 99 444.00 | 113 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 750 163.00 | | 750 163.00 | 750 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 018.00 | 63 339.00 | 1 525 679.00 | 1 589 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 293.00 | 487 984.00 | 1 812 309.00 | 2 300 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 186 112.00 | 919 796.00 | | 1 186 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 449.00 | 266 316.00 | | 208 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 061.00 | 1 191 612.00 | | 1 400 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 581.00 | 111 032.00 | | 77 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455.00 | 450.00 | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 355.00 | 205 059.00 | | 260 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 501.00 | 109 385.00 | | 54 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
EA Autres dettes | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 248.00 | 425 926.00 | | 412 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 309.00 | 1 617 538.00 | | 1 812 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 780 604.00 | | 1 780 604.00 | 1 780 604.00 |
FG Production vendue services | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 785 655.00 | | 1 785 655.00 | 1 785 655.00 |
FM Production stockée | | | 59 259.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 864 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 807 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 942.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 061.00 | | | 43 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 23 417.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 561.00 | 23 417.00 | | 55 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 230.00 | 270.00 | | 9 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 893.00 | 8 370.00 | | 12 893.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 671.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 124.00 | 9 311.00 | | 22 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 437.00 | 14 106.00 | | 33 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 101.00 | 117 479.00 | | 89 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 995.00 | 2 169 494.00 | | 1 924 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 546.00 | 1 903 177.00 | | 1 716 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 449.00 | 266 316.00 | | 208 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 030.00 | | 79 412.00 | 708 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 167.00 | 711 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 167.00 | 706 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 030.00 | | 74 412.00 | 703 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 648.00 | 89 020.00 | 10 024.00 | 345 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 648.00 | 89 020.00 | 10 024.00 | 345 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 355.00 | 260 355.00 | | 260 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 937.00 | 23 937.00 | | 23 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 411 711.00 | | | 411 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 606.00 | | | 58 606.00 |
VB T. V. A. | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 581.00 | 51 425.00 | 26 156.00 | 77 581.00 |
VI Groupe et associés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 374.00 | | | 33 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 774.00 | | | 38 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 240.00 | | | 63 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 596.00 | 594 596.00 | 5 000.00 | 599 596.00 |
VW T.V.A. | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 248.00 | 386 092.00 | 26 156.00 | 412 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |