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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 543.00 | 657.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 13 250.00 | 7 794.00 | 5 456.00 | 13 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 364.00 | 365 149.00 | 64 214.00 | 429 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 236.00 | 134 620.00 | 42 617.00 | 177 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 550.00 | 508 106.00 | 175 444.00 | 683 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 627.00 | | 39 627.00 | 39 627.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 270.00 | | 35 270.00 | 35 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 323.00 | -626.00 | 481 948.00 | 481 323.00 |
BZ Autres créances | 2 389 083.00 | | 2 389 083.00 | 2 389 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 223 352.00 | | 223 352.00 | 223 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 175 148.00 | -626.00 | 3 175 774.00 | 3 175 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 858 698.00 | 507 480.00 | 3 351 218.00 | 3 858 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 170 524.00 | 1 128 822.00 | | 1 170 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 352.00 | 91 702.00 | | 369 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 376.00 | 1 226 024.00 | | 1 545 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 262 085.00 | 1 273 981.00 | | 1 262 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 937.00 | 396 326.00 | | 400 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 171.00 | 52 168.00 | | 142 171.00 |
EA Autres dettes | 649.00 | 610.00 | | 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 842.00 | 1 723 088.00 | | 1 805 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 351 218.00 | 2 949 112.00 | | 3 351 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 526.00 | 461 015.00 | | 800 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 126 594.00 | | 2 126 594.00 | 2 126 594.00 |
FG Production vendue services | 17 632.00 | | 17 632.00 | 17 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 144 226.00 | | 2 144 226.00 | 2 144 226.00 |
FM Production stockée | | | -20 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 827 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 386.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 014.00 | 8 906.00 | | 2 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 455.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 30 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 001.00 | 30 455.00 | | 1 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 013.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 856.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 869.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 001.00 | -5 414.00 | | 1 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 637.00 | 35 662.00 | | 143 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 137 636.00 | 1 847 301.00 | | 2 137 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 285.00 | 1 755 599.00 | | 1 768 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 352.00 | 91 702.00 | | 369 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 149.00 | | 39 602.00 | 651 149.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 200.00 | 62 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 200.00 | 683 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 449.00 | | 38 402.00 | 581 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 700.00 | | | 69 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 719.00 | 39 386.00 | | 468 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 543.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 719.00 | 38 843.00 | | 468 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 626.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 626.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 626.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 937.00 | 400 937.00 | | 400 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 975.00 | 107 975.00 | | 107 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
UX Autres créances clients | 481 323.00 | 481 323.00 | | 481 323.00 |
VB T. V. A. | 49 692.00 | 49 692.00 | | 49 692.00 |
VC Groupe et associés | 1 777 691.00 | 1 777 691.00 | | 1 777 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 262 073.00 | 256 757.00 | 1 005 316.00 | 1 262 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561 700.00 | 561 700.00 | | 561 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 939 350.00 | 2 876 850.00 | 62 500.00 | 2 939 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 842.00 | 800 526.00 | 1 005 316.00 | 1 805 842.00 |