| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 48 250.00 | 14 875.00 | 33 375.00 | 48 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 374.00 | 368 152.00 | 89 222.00 | 457 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 895.00 | 121 979.00 | 79 917.00 | 201 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 519.00 | 505 006.00 | 207 513.00 | 712 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 075.00 | | 26 075.00 | 26 075.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 402.00 | | 93 402.00 | 93 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 349.00 | 2 816.00 | 566 533.00 | 569 349.00 |
BZ Autres créances | 120 852.00 | 14 500.00 | 106 352.00 | 120 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 998.00 | | 16 998.00 | 16 998.00 |
CF Disponibilités | 845 912.00 | | 845 912.00 | 845 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 687 087.00 | 17 316.00 | 1 669 771.00 | 1 687 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 606.00 | 522 322.00 | 1 877 285.00 | 2 399 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 394 561.00 | 1 186 112.00 | | 1 394 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 915.00 | 208 449.00 | | 151 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 976.00 | 1 400 061.00 | | 1 551 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 719.00 | 77 581.00 | | 26 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 687.00 | 260 355.00 | | 212 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 647.00 | 54 501.00 | | 38 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 440.00 | | |
EA Autres dettes | 46 800.00 | 8 916.00 | | 46 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 309.00 | 412 248.00 | | 325 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 285.00 | 1 812 309.00 | | 1 877 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 732 907.00 | | 1 732 907.00 | 1 732 907.00 |
FG Production vendue services | 52 055.00 | | 52 055.00 | 52 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 784 961.00 | | 1 784 961.00 | 1 784 961.00 |
FM Production stockée | | | -111 875.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 728 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 742 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 816.00 | |
GE Autres charges | | | 49 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 646.00 | 43 061.00 | | 80 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 646.00 | 55 561.00 | | 80 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 037.00 | 9 230.00 | | 47 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 893.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 500.00 | 22 124.00 | | 49 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 146.00 | 33 437.00 | | 31 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 744.00 | 89 101.00 | | 47 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 643.00 | 1 924 995.00 | | 1 809 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 729.00 | 1 716 546.00 | | 1 657 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 915.00 | 208 449.00 | | 151 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 275.00 | | 1 910.00 | 711 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -6 000.00 | 6 666.00 | 712 519.00 | -6 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -6 000.00 | 6 666.00 | 707 519.00 | -6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 275.00 | | 1 910.00 | 706 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 645.00 | 84 564.00 | 4 204.00 | 424 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 645.00 | 84 564.00 | 4 204.00 | 424 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 687.00 | 212 687.00 | | 212 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 565 970.00 | 565 970.00 | | 565 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VB T. V. A. | 18 909.00 | 18 909.00 | | 18 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 728.00 | 6 508.00 | 20 221.00 | 26 728.00 |
VI Groupe et associés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 940.00 | 52 940.00 | | 52 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 292.00 | 47 292.00 | | 47 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 201.00 | 690 201.00 | 5 000.00 | 695 201.00 |
VW T.V.A. | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 318.00 | 305 097.00 | 20 221.00 | 325 318.00 |