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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 250.00 | 6 468.00 | 6 781.00 | 13 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 277.00 | 343 582.00 | 50 694.00 | 394 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 921.00 | 118 668.00 | 55 253.00 | 173 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 700.00 | | 69 700.00 | 69 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 148.00 | 468 719.00 | 182 429.00 | 651 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 606.00 | | 55 606.00 | 55 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 338.00 | | 606 338.00 | 606 338.00 |
BZ Autres créances | 72 142.00 | | 72 142.00 | 72 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 2 020 581.00 | | 2 020 581.00 | 2 020 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 766 683.00 | | 2 766 683.00 | 2 766 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 417 831.00 | 468 719.00 | 2 949 112.00 | 3 417 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 700.00 | | | 69 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 128 822.00 | 1 546 475.00 | | 1 128 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 702.00 | 82 346.00 | | 91 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 024.00 | 1 634 322.00 | | 1 226 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 273 983.00 | 1 271 850.00 | | 1 273 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 455.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 325.00 | 407 092.00 | | 396 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 168.00 | 60 625.00 | | 52 168.00 |
EA Autres dettes | 610.00 | 1 044.00 | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 087.00 | 1 741 067.00 | | 1 723 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 949 112.00 | 3 375 389.00 | | 2 949 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 014.00 | 1 741 067.00 | | 461 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 778 857.00 | | 1 778 857.00 | 1 778 857.00 |
FG Production vendue services | 15 579.00 | | 15 579.00 | 15 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 794 436.00 | | 1 794 436.00 | 1 794 436.00 |
FM Production stockée | | | -4 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 747 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 185.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 662 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 906.00 | -563.00 | | 8 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 455.00 | | | 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 24 917.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 455.00 | 24 917.00 | | 30 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 856.00 | 20 449.00 | | 34 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 869.00 | 20 449.00 | | 35 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 414.00 | 4 467.00 | | -5 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 662.00 | 32 024.00 | | 35 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 847 301.00 | 1 595 521.00 | | 1 847 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 599.00 | 1 513 174.00 | | 1 755 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 702.00 | 82 346.00 | | 91 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 100.00 | | 48 370.00 | 701 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 322.00 | 651 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 322.00 | 581 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 400.00 | | 48 370.00 | 631 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 700.00 | | | 69 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 001.00 | 44 185.00 | 63 466.00 | 488 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 001.00 | 44 185.00 | 63 466.00 | 488 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 326.00 | 396 326.00 | | 396 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 509.00 | 35 509.00 | | 35 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 700.00 | 69 700.00 | | 69 700.00 |
UX Autres créances clients | 606 339.00 | 606 339.00 | | 606 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VB T. V. A. | 52 956.00 | 52 956.00 | | 52 956.00 |
VC Groupe et associés | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 268 713.00 | 6 640.00 | 1 012 073.00 | 1 268 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 045.00 | 751 045.00 | | 751 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 088.00 | 461 015.00 | 1 012 073.00 | 1 723 088.00 |