| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 48 250.00 | 18 485.00 | 29 765.00 | 48 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 052.00 | 366 414.00 | 56 637.00 | 423 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 099.00 | 103 101.00 | 56 997.00 | 160 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 700.00 | | 69 700.00 | 69 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 100.00 | 488 001.00 | 213 099.00 | 701 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 168.00 | | 19 168.00 | 19 168.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 699.00 | | 59 699.00 | 59 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 890 025.00 | | 890 025.00 | 890 025.00 |
BZ Autres créances | 1 819 574.00 | | 1 819 574.00 | 1 819 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 366 903.00 | | 366 903.00 | 366 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 162 290.00 | | 3 162 290.00 | 3 162 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 863 391.00 | 488 001.00 | 3 375 390.00 | 3 863 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 546 476.00 | 1 394 561.00 | | 1 546 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 346.00 | 151 915.00 | | 82 346.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 322.00 | 1 551 976.00 | | 1 634 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 271 851.00 | 26 719.00 | | 1 271 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 092.00 | 212 687.00 | | 407 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 625.00 | 38 647.00 | | 60 625.00 |
EA Autres dettes | 1 044.00 | 46 800.00 | | 1 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 067.00 | 325 309.00 | | 1 741 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 375 390.00 | 1 877 285.00 | | 3 375 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 554 785.00 | | 1 554 785.00 | 1 554 785.00 |
FG Production vendue services | 29 496.00 | | 29 496.00 | 29 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 584 282.00 | | 1 584 282.00 | 1 584 282.00 |
FM Production stockée | | | -33 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 722 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 586.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 646.00 | | | 80 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 917.00 | | | 24 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 917.00 | 80 646.00 | | 24 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 037.00 | | | 47 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 449.00 | | | 20 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 449.00 | 49 500.00 | | 20 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 467.00 | 31 146.00 | | 4 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 024.00 | 47 744.00 | | 32 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 521.00 | 1 809 643.00 | | 1 595 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 174.00 | 1 657 729.00 | | 1 513 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 346.00 | 151 915.00 | | 82 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 519.00 | | 82 648.00 | 712 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 067.00 | 701 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 067.00 | 631 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 519.00 | | 17 948.00 | 707 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 64 700.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 006.00 | 56 613.00 | 75 778.00 | 505 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 006.00 | 56 613.00 | 75 778.00 | 505 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 092.00 | 407 092.00 | | 407 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 125.00 | 19 125.00 | | 19 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 700.00 | | 69 700.00 | 69 700.00 |
UX Autres créances clients | 890 025.00 | 890 025.00 | | 890 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 53 297.00 | 53 297.00 | | 53 297.00 |
VC Groupe et associés | 1 761 779.00 | 1 761 779.00 | | 1 761 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 271 858.00 | 179 066.00 | 765 257.00 | 1 271 858.00 |
VI Groupe et associés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 786 170.00 | 2 716 470.00 | 69 700.00 | 2 786 170.00 |
VW T.V.A. | 21 411.00 | 21 411.00 | | 21 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 075.00 | 648 283.00 | 765 257.00 | 1 741 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |