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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 910.00 | 32 506.00 | 19 404.00 | 51 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 899.00 | 14 595.00 | 12 304.00 | 26 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 208.00 | 47 101.00 | 40 107.00 | 87 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 008.00 | | 23 008.00 | 23 008.00 |
BT Marchandises | 156 282.00 | | 156 282.00 | 156 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 179.00 | | 33 179.00 | 33 179.00 |
BZ Autres créances | 20 192.00 | | 20 192.00 | 20 192.00 |
CF Disponibilités | 84 730.00 | | 84 730.00 | 84 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 687.00 | | 11 687.00 | 11 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 597.00 | | 331 597.00 | 331 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 805.00 | 47 101.00 | 371 704.00 | 418 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
DG Autres réserves | 117 502.00 | 74 042.00 | | 117 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 125.00 | 43 460.00 | | 68 125.00 |
DL TOTAL (I) | 200 950.00 | 132 825.00 | | 200 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 812.00 | 73 769.00 | | 62 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 189.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 061.00 | 78 363.00 | | 70 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 951.00 | 38 426.00 | | 34 951.00 |
EA Autres dettes | 2 772.00 | 1 967.00 | | 2 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 754.00 | 192 713.00 | | 170 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 704.00 | 325 539.00 | | 371 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 170.00 | 118 944.00 | | 134 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000 183.00 | | 1 000 183.00 | 1 000 183.00 |
FG Production vendue services | 580 071.00 | | 580 071.00 | 580 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 580 254.00 | | 1 580 254.00 | 1 580 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 823 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 827.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 074.00 | 67.00 | | 1 074.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 007.00 | 17 938.00 | | 18 007.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 186.00 | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | 186.00 | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 453.00 | -186.00 | | 1 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 618.00 | 8 818.00 | | 21 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 404.00 | 1 516 441.00 | | 1 585 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 280.00 | 1 472 981.00 | | 1 517 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 125.00 | 43 460.00 | | 68 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 318.00 | | 3 890.00 | 83 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 919.00 | | 3 890.00 | 74 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 274.00 | 13 827.00 | | 33 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 274.00 | 13 827.00 | | 33 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 061.00 | 70 061.00 | | 70 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 163.00 | 21 163.00 | | 21 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
UX Autres créances clients | 33 179.00 | | | 33 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | | | 89.00 |
VB T. V. A. | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 812.00 | 26 228.00 | 36 584.00 | 62 812.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 001.00 | | | 23 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 457.00 | 73 457.00 | | 73 457.00 |
VW T.V.A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 754.00 | 134 170.00 | 36 584.00 | 170 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 358.00 | 5 424.00 | | 6 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 421.00 | 6 299.00 | | 6 421.00 |
ST Autres comptes | 77 825.00 | 82 985.00 | | 77 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 294.00 | 57 210.00 | | 62 294.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 27 060.00 | 13 529.00 | | 27 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 185.00 | 2 182.00 | | 2 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 543.00 | 7 606.00 | | 8 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 490.00 | 192 798.00 | | 224 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 796.00 | 135 435.00 | | 160 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 599.00 | 160 023.00 | | 173 599.00 |