| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 891.00 | 50 253.00 | 6 638.00 | 56 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 709.00 | 20 193.00 | 13 516.00 | 33 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 999.00 | 70 446.00 | 28 553.00 | 98 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 452.00 | | 25 452.00 | 25 452.00 |
BT Marchandises | 202 175.00 | | 202 175.00 | 202 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 850.00 | | 37 850.00 | 37 850.00 |
BZ Autres créances | 17 867.00 | | 17 867.00 | 17 867.00 |
CF Disponibilités | 204 774.00 | | 204 774.00 | 204 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 349.00 | | 498 349.00 | 498 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 349.00 | 70 446.00 | 526 902.00 | 597 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
DG Autres réserves | 286 306.00 | 233 592.00 | | 286 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 473.00 | 52 715.00 | | 62 473.00 |
DL TOTAL (I) | 364 102.00 | 301 629.00 | | 364 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 149.00 | 18 099.00 | | 31 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 187.00 | 10 459.00 | | 15 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 126.00 | 52 966.00 | | 73 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 333.00 | 24 436.00 | | 41 333.00 |
EA Autres dettes | 2 005.00 | 2 486.00 | | 2 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 800.00 | 108 447.00 | | 162 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 902.00 | 410 076.00 | | 526 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 931.00 | 103 708.00 | | 154 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 833 614.00 | | 833 614.00 | 833 614.00 |
FG Production vendue services | 668 982.00 | | 668 982.00 | 668 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 596.00 | | 1 502 596.00 | 1 502 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 698 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 668.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 899.00 | 20 303.00 | | 20 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 939.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 209.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 209.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 880.00 | 13 250.00 | | 19 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 979.00 | 1 417 294.00 | | 1 503 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 506.00 | 1 364 579.00 | | 1 441 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 473.00 | 52 715.00 | | 62 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 338.00 | | 3 661.00 | 95 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 939.00 | | 3 661.00 | 86 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 778.00 | 5 668.00 | | 64 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 778.00 | 5 668.00 | | 64 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 126.00 | 73 126.00 | | 73 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
UX Autres créances clients | 37 850.00 | 37 850.00 | | 37 850.00 |
VB T. V. A. | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 149.00 | 23 280.00 | 7 869.00 | 31 149.00 |
VI Groupe et associés | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 921.00 | | | 26 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 348.00 | 74 348.00 | | 74 348.00 |
VW T.V.A. | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 800.00 | 154 931.00 | 7 869.00 | 162 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 945.00 | 10 554.00 | | 11 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 454.00 | 7 656.00 | | 6 454.00 |
ST Autres comptes | 70 697.00 | 77 691.00 | | 70 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 526.00 | 67 466.00 | | 72 526.00 |
YT Sous‐traitance | 609.00 | 7 567.00 | | 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 997.00 | 2 037.00 | | 1 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 942.00 | 12 591.00 | | 13 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 017.00 | 197 975.00 | | 205 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 276.00 | 141 553.00 | | 123 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 286.00 | 160 380.00 | | 150 286.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |