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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 230.00 | 47 440.00 | 5 790.00 | 53 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 709.00 | 17 338.00 | 16 370.00 | 33 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 338.00 | 64 778.00 | 30 560.00 | 95 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 784.00 | | 30 784.00 | 30 784.00 |
BT Marchandises | 238 294.00 | | 238 294.00 | 238 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 460.00 | | 34 460.00 | 34 460.00 |
BZ Autres créances | 25 071.00 | | 25 071.00 | 25 071.00 |
CF Disponibilités | 41 035.00 | | 41 035.00 | 41 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 517.00 | | 379 517.00 | 379 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 854.00 | 64 778.00 | 410 076.00 | 474 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
DG Autres réserves | 233 592.00 | 185 627.00 | | 233 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 715.00 | 47 965.00 | | 52 715.00 |
DL TOTAL (I) | 301 629.00 | 248 915.00 | | 301 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 099.00 | 50 351.00 | | 18 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 459.00 | 473.00 | | 10 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 966.00 | 112 239.00 | | 52 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 436.00 | 38 589.00 | | 24 436.00 |
EA Autres dettes | 2 486.00 | 2 677.00 | | 2 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 447.00 | 204 329.00 | | 108 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 076.00 | 453 243.00 | | 410 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 708.00 | 186 259.00 | | 103 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 723 393.00 | | 723 393.00 | 723 393.00 |
FG Production vendue services | 692 867.00 | | 692 867.00 | 692 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 259.00 | | 1 416 259.00 | 1 416 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 639 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 581.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 130.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 303.00 | 17 308.00 | | 20 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 495.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 209.00 | 495.00 | | 5 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 209.00 | -495.00 | | -5 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 250.00 | 11 589.00 | | 13 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 294.00 | 1 559 591.00 | | 1 417 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 579.00 | 1 511 626.00 | | 1 364 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 715.00 | 47 965.00 | | 52 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 874.00 | | 18 461.00 | 87 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 997.00 | 95 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 997.00 | 86 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 475.00 | | 18 461.00 | 79 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 255.00 | 9 581.00 | 6 058.00 | 61 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 255.00 | 9 581.00 | 6 058.00 | 61 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 966.00 | 52 966.00 | | 52 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
UX Autres créances clients | 34 460.00 | 34 460.00 | | 34 460.00 |
VB T. V. A. | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 099.00 | 13 360.00 | 4 739.00 | 18 099.00 |
VI Groupe et associés | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 280.00 | | | 32 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 533.00 | 76 533.00 | | 76 533.00 |
VW T.V.A. | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 447.00 | 103 708.00 | 4 739.00 | 108 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 554.00 | 6 971.00 | | 10 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 656.00 | 6 361.00 | | 7 656.00 |
ST Autres comptes | 77 691.00 | 84 183.00 | | 77 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 466.00 | 64 508.00 | | 67 466.00 |
YT Sous‐traitance | 7 567.00 | 23 701.00 | | 7 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 037.00 | 2 174.00 | | 2 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 591.00 | 9 145.00 | | 12 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 975.00 | 206 590.00 | | 197 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 553.00 | 143 548.00 | | 141 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 380.00 | 178 752.00 | | 160 380.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |