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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 298.00 | 58 263.00 | 25 035.00 | 83 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 060.00 | 26 864.00 | 11 196.00 | 38 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 757.00 | 85 127.00 | 44 630.00 | 129 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 405.00 | | 17 405.00 | 17 405.00 |
BT Marchandises | 70 224.00 | | 70 224.00 | 70 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 066.00 | | 47 066.00 | 47 066.00 |
BZ Autres créances | 14 918.00 | | 14 918.00 | 14 918.00 |
CF Disponibilités | 506 944.00 | | 506 944.00 | 506 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 464.00 | | 667 464.00 | 667 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 221.00 | 85 127.00 | 712 094.00 | 797 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
DG Autres réserves | 368 940.00 | 348 779.00 | | 368 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 301.00 | 20 160.00 | | 45 301.00 |
DL TOTAL (I) | 429 563.00 | 384 263.00 | | 429 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 000.00 | 92 869.00 | | 85 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 1 614.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 448.00 | 93 146.00 | | 115 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 059.00 | 47 746.00 | | 60 059.00 |
EA Autres dettes | 2 024.00 | 1 590.00 | | 2 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 530.00 | 236 966.00 | | 282 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 094.00 | 621 229.00 | | 712 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 757.00 | 151 966.00 | | 209 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 054 162.00 | | 1 054 162.00 | 1 054 162.00 |
FG Production vendue services | 630 576.00 | | 630 576.00 | 630 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 684 738.00 | | 1 684 738.00 | 1 684 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 692 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 769 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 222.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 633 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 642.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | 6 000.00 | | 2 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 347.00 | 17 438.00 | | 24 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 82.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 45.00 | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 45.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | 37.00 | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 747.00 | 4 732.00 | | 11 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 806.00 | 1 181 151.00 | | 1 692 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 647 505.00 | 1 160 991.00 | | 1 647 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 301.00 | 20 160.00 | | 45 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 917.00 | | 22 840.00 | 106 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 518.00 | | 22 840.00 | 98 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 905.00 | 8 222.00 | | 76 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 905.00 | 8 222.00 | | 76 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 448.00 | 115 448.00 | | 115 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 221.00 | 36 221.00 | | 36 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
UX Autres créances clients | 47 066.00 | 47 066.00 | | 47 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 000.00 | 12 227.00 | 72 773.00 | 85 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 645.00 | 80 645.00 | | 80 645.00 |
VW T.V.A. | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 530.00 | 209 757.00 | 72 773.00 | 282 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 398.00 | 10 109.00 | | 13 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 286.00 | 7 159.00 | | 8 286.00 |
ST Autres comptes | 78 069.00 | 63 313.00 | | 78 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 449.00 | 84 257.00 | | 73 449.00 |
YT Sous‐traitance | 276.00 | 215.00 | | 276.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 833.00 | 960.00 | | 2 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 992.00 | 1 945.00 | | 1 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 390.00 | 12 054.00 | | 15 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 621.00 | 157 594.00 | | 198 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 052.00 | 98 965.00 | | 121 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 914.00 | 155 904.00 | | 162 914.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |