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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 910.00 | 42 395.00 | 9 515.00 | 51 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 565.00 | 18 860.00 | 8 704.00 | 27 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 874.00 | 61 255.00 | 26 618.00 | 87 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 280.00 | | 36 280.00 | 36 280.00 |
BT Marchandises | 231 778.00 | | 231 778.00 | 231 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
BZ Autres créances | 30 504.00 | | 30 504.00 | 30 504.00 |
CF Disponibilités | 89 373.00 | | 89 373.00 | 89 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 625.00 | | 426 625.00 | 426 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 499.00 | 61 255.00 | 453 243.00 | 514 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
DG Autres réserves | 185 627.00 | 117 502.00 | | 185 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 965.00 | 68 125.00 | | 47 965.00 |
DL TOTAL (I) | 248 915.00 | 200 950.00 | | 248 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 351.00 | 62 812.00 | | 50 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473.00 | 157.00 | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 239.00 | 70 061.00 | | 112 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 589.00 | 34 951.00 | | 38 589.00 |
EA Autres dettes | 2 677.00 | 2 772.00 | | 2 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 329.00 | 170 754.00 | | 204 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 243.00 | 371 704.00 | | 453 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 259.00 | 134 170.00 | | 186 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 974 915.00 | | 974 915.00 | 974 915.00 |
FG Production vendue services | 580 831.00 | | 580 831.00 | 580 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 555 746.00 | | 1 555 746.00 | 1 555 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 559 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 918 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 154.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 130.00 | 1 074.00 | | 2 130.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 308.00 | 18 007.00 | | 17 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 785.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 785.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 332.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 332.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | 1 453.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 589.00 | 21 618.00 | | 11 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 591.00 | 1 585 404.00 | | 1 559 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 626.00 | 1 517 280.00 | | 1 511 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 965.00 | 68 125.00 | | 47 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 208.00 | | 666.00 | 87 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 809.00 | | 666.00 | 78 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 101.00 | 14 154.00 | | 47 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 101.00 | 14 154.00 | | 47 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 239.00 | 112 239.00 | | 112 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 471.00 | 22 471.00 | | 22 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
UX Autres créances clients | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
VI Groupe et associés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 700.00 | 67 301.00 | 8 399.00 | 75 700.00 |
VW T.V.A. | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 978.00 | 153 978.00 | | 153 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 971.00 | 6 358.00 | | 6 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 361.00 | 6 421.00 | | 6 361.00 |
ST Autres comptes | 84 183.00 | 77 825.00 | | 84 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 508.00 | 62 294.00 | | 64 508.00 |
YT Sous‐traitance | 23 701.00 | 27 060.00 | | 23 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 174.00 | 2 185.00 | | 2 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 145.00 | 8 543.00 | | 9 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 590.00 | 224 490.00 | | 206 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 548.00 | 160 796.00 | | 143 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 752.00 | 173 599.00 | | 178 752.00 |