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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 291.00 | 53 469.00 | 7 822.00 | 61 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 227.00 | 23 436.00 | 13 791.00 | 37 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 917.00 | 76 905.00 | 30 012.00 | 106 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 549.00 | | 24 549.00 | 24 549.00 |
BT Marchandises | 192 247.00 | | 192 247.00 | 192 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 095.00 | | 48 095.00 | 48 095.00 |
BZ Autres créances | 32 413.00 | | 32 413.00 | 32 413.00 |
CF Disponibilités | 285 525.00 | | 285 525.00 | 285 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 217.00 | | 591 217.00 | 591 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 134.00 | 76 905.00 | 621 229.00 | 698 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
DG Autres réserves | 348 779.00 | 286 306.00 | | 348 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 160.00 | 62 473.00 | | 20 160.00 |
DL TOTAL (I) | 384 263.00 | 364 102.00 | | 384 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 869.00 | 31 149.00 | | 92 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 614.00 | 15 187.00 | | 1 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 146.00 | 73 126.00 | | 93 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 746.00 | 41 333.00 | | 47 746.00 |
EA Autres dettes | 1 590.00 | 2 005.00 | | 1 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 966.00 | 162 800.00 | | 236 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 229.00 | 526 902.00 | | 621 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 966.00 | 154 931.00 | | 151 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 605 567.00 | | 605 567.00 | 605 567.00 |
FG Production vendue services | 567 436.00 | | 567 436.00 | 567 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 003.00 | | 1 173 003.00 | 1 173 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 545 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 459.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 438.00 | 20 899.00 | | 17 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 732.00 | 19 880.00 | | 4 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 151.00 | 1 503 979.00 | | 1 181 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 991.00 | 1 441 506.00 | | 1 160 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 160.00 | 62 473.00 | | 20 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 999.00 | | 7 918.00 | 98 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 600.00 | | 7 918.00 | 90 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 446.00 | 6 459.00 | | 70 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 446.00 | 6 459.00 | | 70 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 146.00 | 93 146.00 | | 93 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 164.00 | 27 164.00 | | 27 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
UX Autres créances clients | 48 095.00 | 48 095.00 | | 48 095.00 |
VB T. V. A. | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 869.00 | 7 869.00 | 85 000.00 | 92 869.00 |
VI Groupe et associés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 280.00 | | | 23 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 295.00 | 97 295.00 | | 97 295.00 |
VW T.V.A. | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 966.00 | 151 966.00 | 85 000.00 | 236 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 109.00 | 11 945.00 | | 10 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 159.00 | 6 454.00 | | 7 159.00 |
ST Autres comptes | 63 313.00 | 70 697.00 | | 63 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 257.00 | 72 526.00 | | 84 257.00 |
YT Sous‐traitance | 215.00 | 609.00 | | 215.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 960.00 | | | 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 945.00 | 1 997.00 | | 1 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 054.00 | 13 942.00 | | 12 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 594.00 | 205 017.00 | | 157 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 965.00 | 123 276.00 | | 98 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 904.00 | 150 286.00 | | 155 904.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |