| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 757.00 | 257.00 | 500.00 | 757.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 364.00 | 6 503.00 | -139.00 | 6 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 338.00 | 5 489.00 | -151.00 | 5 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 809.00 | 17 699.00 | 4 110.00 | 21 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 501.00 | | 38 501.00 | 38 501.00 |
BZ Autres créances | 106 814.00 | | 106 814.00 | 106 814.00 |
CF Disponibilités | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 150 913.00 | | 150 913.00 | 150 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 722.00 | 17 699.00 | 155 023.00 | 172 722.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 81 763.00 | 73 467.00 | | 81 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 293.00 | 8 295.00 | | 3 293.00 |
DL TOTAL (I) | 93 856.00 | 90 563.00 | | 93 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 962.00 | 5 276.00 | | 2 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 975.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 883.00 | 47 520.00 | | 52 883.00 |
EA Autres dettes | 6 921.00 | 80.00 | | 6 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 167.00 | 54 851.00 | | 61 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 023.00 | 145 414.00 | | 155 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 767.00 | 54 851.00 | | 62 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 776.00 | | 133 776.00 | 133 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 776.00 | | 133 776.00 | 133 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 863.00 | |
GE Autres charges | | | 1 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 259.00 | 7 021.00 | | 8 259.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 063.00 | 7 803.00 | | 10 063.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 054.00 | 1 146.00 | | 1 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 650.00 | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 101.00 | 155 853.00 | | 142 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 808.00 | 147 558.00 | | 138 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 293.00 | 8 295.00 | | 3 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 409.00 | | 400.00 | 21 409.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 809.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 400.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 837.00 | 3 863.00 | | 13 837.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 677.00 | 3 863.00 | | 4 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
UX Autres créances clients | 38 501.00 | | | 38 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 593.00 | | | 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | | | 169.00 |
VB T. V. A. | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VC Groupe et associés | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 530.00 | | | 86 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 314.00 | 145 314.00 | | 145 314.00 |
VW T.V.A. | 32 053.00 | 32 053.00 | | 32 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 804.00 | 59 804.00 | | 59 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 635.00 | 2 869.00 | | 1 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 957.00 | 568.00 | | 957.00 |
ST Autres comptes | 17 230.00 | 17 566.00 | | 17 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 652.00 | 5 252.00 | | 5 652.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 9 366.00 | 4 754.00 | | 9 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 635.00 | 2 869.00 | | 1 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 612.00 | 24 937.00 | | 24 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 688.00 | 4 290.00 | | 4 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 205.00 | 28 140.00 | | 33 205.00 |