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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 283.00 | 20 986.00 | 8 297.00 | 29 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 794.00 | 103 817.00 | 338 977.00 | 442 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 147.00 | 1 155.00 | 104 992.00 | 106 147.00 |
BZ Autres créances | 77 243.00 | | 77 243.00 | 77 243.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 183 673.00 | 1 155.00 | 182 518.00 | 183 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 467.00 | 104 972.00 | 521 495.00 | 626 467.00 |
CU Autres participations | 70 200.00 | | 70 200.00 | 70 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 330 670.00 | 72 660.00 | 258 010.00 | 330 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 107 805.00 | 152 891.00 | | 107 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 417.00 | -45 085.00 | | 30 417.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 089.00 | 52 134.00 | | 49 089.00 |
DL TOTAL (I) | 196 111.00 | 168 740.00 | | 196 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 701.00 | 131 747.00 | | 124 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 480.00 | 38 716.00 | | 40 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 265.00 | 50 357.00 | | 76 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 273.00 | 59 855.00 | | 73 273.00 |
EA Autres dettes | 10 665.00 | 10 527.00 | | 10 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 384.00 | 291 202.00 | | 325 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 495.00 | 459 942.00 | | 521 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
FG Production vendue services | 158 572.00 | | 158 572.00 | 158 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 199.00 | | 163 199.00 | 163 199.00 |
FN Production immobilisée | | | 71 932.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 278.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 463.00 | |
GE Autres charges | | | 4 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 912.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 70.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 142.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 166.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 148.00 | -17 068.00 | | -18 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 855.00 | 168 432.00 | | 276 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 438.00 | 213 517.00 | | 246 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 417.00 | -45 085.00 | | 30 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 263.00 | 75 830.00 | 6 000.00 | 363 263.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 259 495.00 | 71 932.00 | | 259 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 72 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 442 793.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 331 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 904.00 | 1 428.00 | | 30 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 500.00 | 2 470.00 | 6 000.00 | 66 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 600.00 | 30 217.00 | | 73 600.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 240.00 | 24 174.00 | | 49 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 996.00 | 6 043.00 | | 17 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 823.00 | 75 823.00 | | 75 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 025.00 | 14 170.00 | 4 855.00 | 19 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
UX Autres créances clients | 95 483.00 | 80 424.00 | 15 059.00 | 95 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
VB T. V. A. | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VC Groupe et associés | 52 643.00 | 52 643.00 | | 52 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 864.00 | | 121 864.00 | 121 864.00 |
VI Groupe et associés | 40 480.00 | | 40 480.00 | 40 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 406.00 | 157 315.00 | 18 091.00 | 175 406.00 |
VW T.V.A. | 28 988.00 | 28 988.00 | | 28 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 747.00 | 126 548.00 | 167 199.00 | 293 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ST Autres comptes | 26 211.00 | | | 26 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
YT Sous‐traitance | 15 709.00 | | | 15 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 825.00 | | | 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 640.00 | | | 32 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 792.00 | | | 55 792.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |