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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 511.00 | 6 872.00 | 6 639.00 | 13 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 184 183.00 | 19 443.00 | 164 740.00 | 184 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 392.00 | | 88 392.00 | 88 392.00 |
BZ Autres créances | 96 791.00 | | 96 791.00 | 96 791.00 |
CF Disponibilités | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 192 158.00 | | 192 158.00 | 192 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 341.00 | 19 443.00 | 356 898.00 | 376 341.00 |
CU Autres participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 119 501.00 | 2 400.00 | 117 101.00 | 119 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 103 700.00 | 85 056.00 | | 103 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 868.00 | 20 449.00 | | 16 868.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 168.00 | | | 65 168.00 |
DL TOTAL (I) | 194 536.00 | 114 305.00 | | 194 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 403.00 | 21 508.00 | | 25 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 380.00 | 33 030.00 | | 40 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 559.00 | 14 190.00 | | 68 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 557.00 | 44 893.00 | | 15 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -25 500.00 | | | -25 500.00 |
EA Autres dettes | 41 163.00 | 11 194.00 | | 41 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -3 200.00 | -1 600.00 | | -3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 362.00 | 123 215.00 | | 162 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 898.00 | 237 520.00 | | 356 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 514.00 | | 90 514.00 | 90 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 514.00 | | 90 514.00 | 90 514.00 |
FN Production immobilisée | | | 65 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 799.00 | |
GE Autres charges | | | 1 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 977.00 | -5 667.00 | | -12 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 705.00 | 119 188.00 | | 158 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 837.00 | 98 739.00 | | 141 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 868.00 | 20 449.00 | | 16 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 432.00 | 3 078.00 | | 5 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 809.00 | | 187 744.00 | 21 809.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 157.00 | | 117 102.00 | 3 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 66 500.00 | 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400.00 | | 209 153.00 | 400.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 120 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 388.00 | | 7 642.00 | 8 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | 63 000.00 | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 644.00 | 799.00 | | 18 644.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 123.00 | 799.00 | | 9 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 920.00 | 56 920.00 | | 56 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
UX Autres créances clients | 88 392.00 | 65 044.00 | 23 348.00 | 88 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VC Groupe et associés | 27 512.00 | 27 512.00 | | 27 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 403.00 | 10 000.00 | 15 403.00 | 25 403.00 |
VI Groupe et associés | 40 380.00 | 33 030.00 | 7 350.00 | 40 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 310.00 | 22 310.00 | | 22 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 749.00 | 120 401.00 | 23 348.00 | 143 749.00 |
VW T.V.A. | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 714.00 | 126 961.00 | 22 753.00 | 149 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 574.00 | | | 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
ST Autres comptes | 20 692.00 | | | 20 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
YT Sous‐traitance | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 443.00 | | | 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 247.00 | | | 30 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 084.00 | | | 34 084.00 |