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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 868.00 | 6 073.00 | -205.00 | 5 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 339.00 | 18 644.00 | 22 695.00 | 41 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 949.00 | | 131 949.00 | 131 949.00 |
BZ Autres créances | 68 150.00 | | 68 150.00 | 68 150.00 |
CF Disponibilités | 13 893.00 | | 13 893.00 | 13 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 825.00 | | 214 825.00 | 214 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 164.00 | 18 644.00 | 237 520.00 | 256 164.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 85 056.00 | | | 85 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 449.00 | | | 20 449.00 |
DL TOTAL (I) | 114 305.00 | | | 114 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 508.00 | | | 21 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 030.00 | | | 33 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 893.00 | | | 44 893.00 |
EA Autres dettes | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 215.00 | | | 123 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 520.00 | | | 237 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 678.00 | | 111 678.00 | 111 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 678.00 | | 111 678.00 | 111 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 945.00 | |
GE Autres charges | | | 3 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 667.00 | | | -5 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 188.00 | | | 119 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 739.00 | | | 98 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 449.00 | | | 20 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 409.00 | | 400.00 | 21 409.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 809.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 400.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 699.00 | 1 084.00 | 139.00 | 17 699.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 657.00 | 500.00 | | 2 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 503.00 | | 139.00 | 6 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 539.00 | 584.00 | | 8 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
UX Autres créances clients | 120 754.00 | | | 120 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 593.00 | | | 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 576.00 | | | 576.00 |
VB T. V. A. | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
VC Groupe et associés | 42 012.00 | | | 42 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 508.00 | 21 508.00 | | 21 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 266.00 | 177 266.00 | | 177 266.00 |
VW T.V.A. | 31 389.00 | 31 389.00 | | 31 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 112.00 | 83 112.00 | | 83 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
ST Autres comptes | 15 309.00 | | | 15 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 439.00 | | | 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 439.00 | | | 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 208.00 | | | 23 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 761.00 | | | 33 761.00 |