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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 855.00 | 14 943.00 | 12 912.00 | 27 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 434.00 | 74 354.00 | 289 080.00 | 363 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 079.00 | 1 155.00 | 84 924.00 | 86 079.00 |
BZ Autres créances | 58 056.00 | | 58 056.00 | 58 056.00 |
CF Disponibilités | 27 882.00 | | 27 882.00 | 27 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 017.00 | 1 155.00 | 170 862.00 | 172 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 451.00 | 75 509.00 | 459 942.00 | 535 451.00 |
CU Autres participations | 64 200.00 | | 64 200.00 | 64 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 258 738.00 | 49 240.00 | 209 498.00 | 258 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 152 891.00 | 120 568.00 | | 152 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 085.00 | 32 405.00 | | -45 085.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 134.00 | 52 134.00 | | 52 134.00 |
DL TOTAL (I) | 168 740.00 | 213 909.00 | | 168 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 747.00 | 16 115.00 | | 131 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 716.00 | 38 946.00 | | 38 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 357.00 | 75 336.00 | | 50 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 855.00 | 42 825.00 | | 59 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | -25 500.00 | | |
EA Autres dettes | 10 527.00 | 5 020.00 | | 10 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 202.00 | 152 742.00 | | 291 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 942.00 | 366 651.00 | | 459 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 991.00 | | 12 991.00 | 12 991.00 |
FG Production vendue services | 86 339.00 | | 86 339.00 | 86 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 330.00 | | 99 330.00 | 99 330.00 |
FN Production immobilisée | | | 64 975.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70.00 | | | 70.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 034.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 034.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 034.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 068.00 | -12 256.00 | | -17 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 432.00 | 299 362.00 | | 168 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 517.00 | 266 957.00 | | 213 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 085.00 | 32 405.00 | | -45 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 026.00 | 9 562.00 | 65 675.00 | 288 026.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 193 820.00 | | 65 675.00 | 193 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 263.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 259 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 342.00 | 9 562.00 | | 21 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 960.00 | 27 640.00 | | 45 960.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 820.00 | 23 420.00 | | 25 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 776.00 | 4 220.00 | | 13 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 108.00 | 50 108.00 | | 50 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 603.00 | 19 603.00 | | 19 603.00 |
UX Autres créances clients | 74 166.00 | 74 166.00 | | 74 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
VB T. V. A. | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VC Groupe et associés | 37 130.00 | 36 763.00 | 367.00 | 37 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 747.00 | 9 936.00 | 15 811.00 | 131 747.00 |
VI Groupe et associés | 38 716.00 | | 38 716.00 | 38 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 816.00 | 115 063.00 | 1 753.00 | 116 816.00 |
VW T.V.A. | 22 316.00 | 17 666.00 | 4 650.00 | 22 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 080.00 | 108 903.00 | 59 177.00 | 274 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
YT Sous‐traitance | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 355.00 | | | 21 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 766.00 | | | 10 766.00 |