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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 293.00 | 10 723.00 | 7 570.00 | 18 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 226.00 | 46 714.00 | 213 512.00 | 260 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 664.00 | 1 155.00 | 94 509.00 | 95 664.00 |
BZ Autres créances | 43 048.00 | | 43 048.00 | 43 048.00 |
CF Disponibilités | 15 582.00 | | 15 582.00 | 15 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 293.00 | 1 155.00 | 153 139.00 | 154 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 519.00 | 47 869.00 | 366 651.00 | 414 519.00 |
CU Autres participations | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 193 062.00 | 25 820.00 | 167 242.00 | 193 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 120 568.00 | 103 700.00 | | 120 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 405.00 | 16 868.00 | | 32 405.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 134.00 | 65 168.00 | | 52 134.00 |
DL TOTAL (I) | 213 909.00 | 194 536.00 | | 213 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 115.00 | 25 403.00 | | 16 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 946.00 | 40 380.00 | | 38 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 336.00 | 68 559.00 | | 75 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 825.00 | 15 557.00 | | 42 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -25 500.00 | -25 500.00 | | -25 500.00 |
EA Autres dettes | 5 020.00 | 41 163.00 | | 5 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -3 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 742.00 | 162 362.00 | | 152 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 651.00 | 356 898.00 | | 366 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
FG Production vendue services | 214 221.00 | | 214 221.00 | 214 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 669.00 | | 215 669.00 | 215 669.00 |
FN Production immobilisée | | | 66 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 522.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 155.00 | |
GE Autres charges | | | 1 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 256.00 | -12 977.00 | | -12 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 362.00 | 158 705.00 | | 299 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 957.00 | 141 837.00 | | 266 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 405.00 | 16 868.00 | | 32 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 432.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 153.00 | | 78 873.00 | 209 153.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 259.00 | | 73 561.00 | 120 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 026.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 193 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 030.00 | | 5 312.00 | 16 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 443.00 | 3 854.00 | | 19 443.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 922.00 | 3 854.00 | | 9 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 250.00 | 74 250.00 | | 74 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
UX Autres créances clients | 89 258.00 | 89 258.00 | | 89 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VB T. V. A. | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VC Groupe et associés | 26 489.00 | | 26 489.00 | 26 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 170.00 | 9 745.00 | 6 425.00 | 16 170.00 |
VI Groupe et associés | 38 946.00 | 38 946.00 | | 38 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 612.00 | 106 123.00 | 26 489.00 | 132 612.00 |
VW T.V.A. | 23 403.00 | 18 516.00 | 4 887.00 | 23 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 933.00 | 154 621.00 | 11 312.00 | 165 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 30 359.00 | | | 30 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
YT Sous‐traitance | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 734.00 | | | 33 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 605.00 | | | 40 605.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |