| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 976.00 | 28 489.00 | 6 487.00 | 34 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 555.00 | 69 702.00 | 58 852.00 | 128 555.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 200.00 | | 150 200.00 | 150 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 481.00 | 98 192.00 | 217 289.00 | 315 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 523.00 | | 15 523.00 | 15 523.00 |
BZ Autres créances | 645 021.00 | | 645 021.00 | 645 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
CF Disponibilités | 443 396.00 | | 443 396.00 | 443 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 092.00 | | 1 111 092.00 | 1 111 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 572.00 | 98 192.00 | 1 328 381.00 | 1 426 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 922 433.00 | 955 742.00 | | 922 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 880.00 | -33 308.00 | | -3 880.00 |
DL TOTAL (I) | 929 553.00 | 933 433.00 | | 929 553.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 266.00 | 122 556.00 | | 157 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 435.00 | 174 813.00 | | 190 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 828.00 | 333 368.00 | | 383 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 381.00 | 1 281 801.00 | | 1 328 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 163 877.00 | | 2 163 877.00 | 2 163 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 163 877.00 | | 2 163 877.00 | 2 163 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 179 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 594.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 202 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 951.00 | 25 622.00 | | 5 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 951.00 | 25 622.00 | | 5 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 1 618.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 1 618.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 746.00 | 24 004.00 | | 5 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 198 984.00 | 2 063 030.00 | | 2 198 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 202 864.00 | 2 096 338.00 | | 2 202 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 880.00 | -33 308.00 | | -3 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 537.00 | 7 200.00 | 1 910.00 | 330 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 200.00 | 151 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 166.00 | 315 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 966.00 | 163 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 587.00 | | 1 910.00 | 173 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 950.00 | 7 200.00 | | 156 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 564.00 | 27 594.00 | 11 966.00 | 82 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 564.00 | 27 594.00 | 11 966.00 | 82 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 266.00 | 157 266.00 | | 157 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 366.00 | 82 366.00 | | 82 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 515.00 | 63 515.00 | | 63 515.00 |
UP Prêts | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 200.00 | | | 150 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 611.00 | | | 611.00 |
VB T. V. A. | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
VC Groupe et associés | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 043.00 | | | 39 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 764.00 | 26 764.00 | | 26 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 749.00 | 647 799.00 | 151 950.00 | 799 749.00 |
VW T.V.A. | 17 790.00 | 17 790.00 | | 17 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 828.00 | 383 828.00 | | 383 828.00 |