| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 564.00 | 36 683.00 | 881.00 | 37 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 888.00 | 141 030.00 | 27 858.00 | 168 888.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150 138.00 | | 150 138.00 | 150 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 590.00 | 177 713.00 | 178 877.00 | 356 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
BZ Autres créances | 650 640.00 | | 650 640.00 | 650 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
CF Disponibilités | 518 231.00 | | 518 231.00 | 518 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 498.00 | | 1 190 498.00 | 1 190 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 088.00 | 177 713.00 | 1 369 375.00 | 1 547 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 937 387.00 | 976 925.00 | | 937 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 323.00 | 5 462.00 | | -87 323.00 |
DL TOTAL (I) | 861 064.00 | 993 387.00 | | 861 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 520.00 | 42 000.00 | | 29 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 951.00 | 129 084.00 | | 37 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 840.00 | 159 750.00 | | 140 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 311.00 | 330 835.00 | | 508 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 375.00 | 1 324 222.00 | | 1 369 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 687 105.00 | | 687 105.00 | 687 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 105.00 | | 687 105.00 | 687 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 125.00 | |
GE Autres charges | | | 6 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 546.00 | 8 745.00 | | 14 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 546.00 | 8 745.00 | | 14 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 715.00 | 223.00 | | 3 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 715.00 | 223.00 | | 3 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 831.00 | 8 521.00 | | 10 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 971.00 | 2 204 141.00 | | 943 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 294.00 | 2 198 679.00 | | 1 031 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 323.00 | 5 462.00 | | -87 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 589.00 | | 17 418.00 | 342 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 417.00 | 356 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 417.00 | 206 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 451.00 | | 17 418.00 | 192 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 138.00 | | | 150 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 588.00 | 12 125.00 | | 165 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 588.00 | 12 125.00 | | 165 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 951.00 | 37 951.00 | | 37 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 933.00 | 75 933.00 | | 75 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 252.00 | 47 252.00 | | 47 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 138.00 | | 150 138.00 | 150 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 102.00 | 30 102.00 | | 30 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 014.00 | 33 014.00 | | 33 014.00 |
VB T. V. A. | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
VC Groupe et associés | 515 000.00 | 515 000.00 | | 515 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 520.00 | 29 520.00 | | 29 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 40 297.00 | 40 297.00 | | 40 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 172.00 | 21 172.00 | | 21 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 693.00 | 658 555.00 | 150 138.00 | 808 693.00 |
VW T.V.A. | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 311.00 | 508 311.00 | | 508 311.00 |