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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 005.00 | 37 391.00 | 3 613.00 | 41 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 708.00 | 152 089.00 | 44 619.00 | 196 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 467.00 | | 151 467.00 | 151 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 180.00 | 189 481.00 | 199 699.00 | 389 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 723.00 | | 13 723.00 | 13 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 524 191.00 | | 524 191.00 | 524 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
CF Disponibilités | 987 849.00 | | 987 849.00 | 987 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 126.00 | | 11 126.00 | 11 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 262.00 | | 1 544 262.00 | 1 544 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 442.00 | 189 481.00 | 1 743 961.00 | 1 933 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 850 064.00 | 937 387.00 | | 850 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 279.00 | -87 323.00 | | 162 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 343.00 | 861 064.00 | | 1 023 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | 29 520.00 | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 519.00 | 37 951.00 | | 150 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 098.00 | 140 840.00 | | 244 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 618.00 | 508 311.00 | | 720 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 961.00 | 1 369 375.00 | | 1 743 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 590.00 | | 32 590.00 | 356 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 452.00 | | 31 261.00 | 206 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 138.00 | | 1 329.00 | 150 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 713.00 | 11 768.00 | | 177 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 713.00 | 11 768.00 | | 177 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 519.00 | 150 519.00 | | 150 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 377.00 | 97 377.00 | | 97 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 319.00 | 117 319.00 | | 117 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 467.00 | | 151 467.00 | 151 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VB T. V. A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VC Groupe et associés | 515 000.00 | 515 000.00 | | 515 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VP Divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 286.00 | 18 286.00 | | 18 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 783.00 | 535 316.00 | 151 467.00 | 686 783.00 |
VW T.V.A. | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 618.00 | 720 618.00 | | 720 618.00 |