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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 564.00 | 31 928.00 | 5 637.00 | 37 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 355.00 | 119 610.00 | 22 745.00 | 142 355.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150 138.00 | | 150 138.00 | 150 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 057.00 | 151 537.00 | 178 520.00 | 330 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 408.00 | | 14 408.00 | 14 408.00 |
BZ Autres créances | 643 290.00 | | 643 290.00 | 643 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
CF Disponibilités | 476 324.00 | | 476 324.00 | 476 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 895.00 | | 1 142 895.00 | 1 142 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 952.00 | 151 537.00 | 1 321 415.00 | 1 472 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 978 890.00 | 918 552.00 | | 978 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 965.00 | 200 336.00 | | -1 965.00 |
DL TOTAL (I) | 987 925.00 | 1 129 889.00 | | 987 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 125.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 777.00 | 37 776.00 | | 5 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 106.00 | 152 269.00 | | 140 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 608.00 | 214 978.00 | | 187 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 490.00 | 405 149.00 | | 333 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 415.00 | 1 535 039.00 | | 1 321 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 366 771.00 | | 2 366 771.00 | 2 366 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 366 771.00 | | 2 366 771.00 | 2 366 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 371 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 356.00 | |
GE Autres charges | | | 6 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 310 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 503.00 | 5 580.00 | | 1 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 503.00 | 5 580.00 | | 1 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 118.00 | 68.00 | | 65 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 118.00 | 68.00 | | 65 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 615.00 | 5 512.00 | | -63 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 776.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 373 216.00 | 2 430 657.00 | | 2 373 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 375 180.00 | 2 230 320.00 | | 2 375 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 965.00 | 200 336.00 | | -1 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 757.00 | | 10 400.00 | 321 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 150 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 330 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 179 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 919.00 | | 10 400.00 | 170 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 838.00 | | | 150 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 579.00 | 28 358.00 | 1 400.00 | 124 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 579.00 | 28 358.00 | 1 400.00 | 124 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 106.00 | 140 106.00 | | 140 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 332.00 | 83 332.00 | | 83 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 433.00 | 56 433.00 | | 56 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 138.00 | | 150 138.00 | 150 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 323.00 | 22 323.00 | | 22 323.00 |
VB T. V. A. | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VC Groupe et associés | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 981.00 | 51 981.00 | | 51 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 367.00 | 33 367.00 | | 33 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 928.00 | 647 790.00 | 150 138.00 | 797 928.00 |
VW T.V.A. | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 490.00 | 333 490.00 | | 333 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |