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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 564.00 | 34 545.00 | 3 019.00 | 37 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 470.00 | 131 043.00 | 20 427.00 | 151 470.00 |
AX Avances et acomptes | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 138.00 | | 150 138.00 | 150 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 589.00 | 165 588.00 | 177 001.00 | 342 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 723.00 | | 18 723.00 | 18 723.00 |
BZ Autres créances | 572 577.00 | | 572 577.00 | 572 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
CF Disponibilités | 545 811.00 | | 545 811.00 | 545 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 221.00 | | 1 147 221.00 | 1 147 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 810.00 | 165 588.00 | 1 324 222.00 | 1 489 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 976 925.00 | 978 890.00 | | 976 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 462.00 | -1 965.00 | | 5 462.00 |
DL TOTAL (I) | 993 387.00 | 987 925.00 | | 993 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 000.00 | 5 777.00 | | 42 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 084.00 | 140 106.00 | | 129 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 750.00 | 187 608.00 | | 159 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 835.00 | 333 490.00 | | 330 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 222.00 | 1 321 415.00 | | 1 324 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 189 475.00 | | 2 189 475.00 | 2 189 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 189 475.00 | | 2 189 475.00 | 2 189 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 194 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 051.00 | |
GE Autres charges | | | 1 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 198 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 745.00 | 1 503.00 | | 8 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 745.00 | 1 503.00 | | 8 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 65 118.00 | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | 65 118.00 | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 521.00 | -63 615.00 | | 8 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204 141.00 | 2 373 216.00 | | 2 204 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 198 679.00 | 2 375 180.00 | | 2 198 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 462.00 | -1 965.00 | | 5 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 057.00 | | 12 532.00 | 330 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 919.00 | | 12 532.00 | 179 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 138.00 | | | 150 138.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 537.00 | 14 051.00 | | 151 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 537.00 | 14 051.00 | | 151 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 084.00 | 129 084.00 | | 129 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 319.00 | 83 319.00 | | 83 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 267.00 | 46 267.00 | | 46 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 138.00 | | 150 138.00 | 150 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VB T. V. A. | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VC Groupe et associés | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
VI Groupe et associés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VP Divers | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 452.00 | 578 314.00 | 150 138.00 | 728 452.00 |
VW T.V.A. | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 835.00 | 330 835.00 | | 330 835.00 |