| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 364.00 | 30 508.00 | 5 855.00 | 36 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 554.00 | 94 070.00 | 40 484.00 | 134 554.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 338.00 | | 150 338.00 | 150 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 756.00 | 124 579.00 | 197 177.00 | 321 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 449.00 | | 20 449.00 | 20 449.00 |
BZ Autres créances | 682 870.00 | | 682 870.00 | 682 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
CF Disponibilités | 624 716.00 | | 624 716.00 | 624 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 862.00 | | 1 337 862.00 | 1 337 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 618.00 | 124 579.00 | 1 535 039.00 | 1 659 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 918 552.00 | 922 433.00 | | 918 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 336.00 | -3 880.00 | | 200 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 889.00 | 929 552.00 | | 1 129 889.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 127.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 776.00 | 36 000.00 | | 37 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 269.00 | 157 265.00 | | 152 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 978.00 | 190 434.00 | | 214 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 149.00 | 383 828.00 | | 405 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 039.00 | 1 328 380.00 | | 1 535 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 401 510.00 | | 2 401 510.00 | 2 401 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 401 510.00 | | 2 401 510.00 | 2 401 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 424 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 387.00 | |
GE Autres charges | | | 4 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 220 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 580.00 | 5 951.00 | | 5 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 580.00 | 5 951.00 | | 5 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 205.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 205.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 512.00 | 5 746.00 | | 5 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 430 657.00 | 2 198 984.00 | | 2 430 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 230 320.00 | 2 202 864.00 | | 2 230 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 336.00 | -3 880.00 | | 200 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 481.00 | 4 138.00 | 7 388.00 | 315 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | 150 838.00 | 5 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 250.00 | | 321 757.00 | 5 250.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 531.00 | | 7 388.00 | 163 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 950.00 | 4 138.00 | | 151 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 192.00 | 26 388.00 | | 98 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 192.00 | 26 388.00 | | 98 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 270.00 | 152 270.00 | | 152 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 405.00 | 90 405.00 | | 90 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 573.00 | 64 573.00 | | 64 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
UP Prêts | 500.00 | | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 338.00 | | | 150 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 603.00 | | | 603.00 |
VB T. V. A. | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
VC Groupe et associés | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 37 777.00 | 37 777.00 | | 37 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 976.00 | | | 42 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 169.00 | 29 169.00 | | 29 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 161.00 | 688 323.00 | 150 838.00 | 839 161.00 |
VW T.V.A. | 21 054.00 | 21 054.00 | | 21 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 150.00 | 405 150.00 | | 405 150.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |