| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 636.00 | 20 214.00 | 1 421.00 | 21 636.00 |
AP Constructions | 30 407.00 | 1 302.00 | 29 105.00 | 30 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 043.00 | 6 744.00 | 2 298.00 | 9 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 176.00 | 214 667.00 | 536 508.00 | 751 176.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 812 262.00 | 242 928.00 | 569 334.00 | 812 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 029.00 | 1 003.00 | 818 025.00 | 819 029.00 |
BZ Autres créances | 261 783.00 | | 261 783.00 | 261 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 629 838.00 | | 629 838.00 | 629 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736 897.00 | | 736 897.00 | 736 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 447 548.00 | 1 003.00 | 2 446 544.00 | 2 447 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 259 811.00 | 243 932.00 | 3 015 878.00 | 3 259 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 348 007.00 | 161 071.00 | | 348 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 542.00 | 186 935.00 | | 44 542.00 |
DL TOTAL (I) | 433 249.00 | 388 707.00 | | 433 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 714.00 | 68 129.00 | | 442 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986 091.00 | 172 217.00 | | 986 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 990.00 | 657 739.00 | | 913 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 833.00 | 141 780.00 | | 239 833.00 |
EA Autres dettes | | 4 680.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 582 629.00 | 1 057 172.00 | | 2 582 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 015 878.00 | 1 445 880.00 | | 3 015 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 868 018.00 | 7 881.00 | 3 875 899.00 | 3 868 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 868 018.00 | 7 881.00 | 3 875 899.00 | 3 868 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 892 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 387 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 833 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 621.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 969.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 113.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 628.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 709.00 | 90 945.00 | | 11 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 901 219.00 | 2 556 236.00 | | 3 901 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 856 676.00 | 2 369 300.00 | | 3 856 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 542.00 | 186 935.00 | | 44 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 995.00 | | 500 018.00 | 333 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 750.00 | 18 000.00 | 812 263.00 | 3 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 750.00 | | 790 627.00 | 3 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 967.00 | | 1 669.00 | 19 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 028.00 | | 498 348.00 | 296 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 111.00 | 74 818.00 | | 168 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 809.00 | 15 405.00 | | 4 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 302.00 | 59 413.00 | | 163 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 973.00 | | 3 969.00 | 4 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 973.00 | | 3 969.00 | 4 973.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 969.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 635.00 | 26 635.00 | | 26 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913 990.00 | 913 990.00 | | 913 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 461.00 | 43 461.00 | | 43 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 448.00 | 36 448.00 | | 36 448.00 |
UX Autres créances clients | 681 149.00 | | | 681 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 881.00 | | | 137 881.00 |
VB T. V. A. | 153 349.00 | | | 153 349.00 |
VC Groupe et associés | 93 353.00 | | | 93 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 759.00 | 89 201.00 | 272 067.00 | 440 759.00 |
VI Groupe et associés | 959 456.00 | 959 456.00 | | 959 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 543.00 | | | 75 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
VP Divers | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736 898.00 | | | 736 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 817 710.00 | | 1 817 710.00 | 1 817 710.00 |
VW T.V.A. | 156 751.00 | 156 751.00 | | 156 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 582 630.00 | 2 231 072.00 | 272 067.00 | 2 582 630.00 |