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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 434.00 | 67 011.00 | 70 423.00 | 137 434.00 |
AH Fonds commercial | 204 149.00 | | 204 149.00 | 204 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AN Terrains | 92 508.00 | | 92 508.00 | 92 508.00 |
AP Constructions | 598 673.00 | 23 276.00 | 575 396.00 | 598 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 181.00 | 10 042.00 | 12 138.00 | 22 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 581 393.00 | 750 463.00 | 830 930.00 | 1 581 393.00 |
AV Immobilisations en cours | 255 290.00 | | 255 290.00 | 255 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247 565.00 | | 247 565.00 | 247 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 155 195.00 | 850 793.00 | 2 304 402.00 | 3 155 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 569 073.00 | 30 233.00 | 4 538 839.00 | 4 569 073.00 |
BZ Autres créances | 1 368 287.00 | | 1 368 287.00 | 1 368 287.00 |
CF Disponibilités | 917 958.00 | | 917 958.00 | 917 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575 703.00 | | 575 703.00 | 575 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 431 023.00 | 30 233.00 | 7 400 789.00 | 7 431 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 586 218.00 | 881 027.00 | 9 705 191.00 | 10 586 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -25 023.00 | -2 062.00 | | -25 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 642.00 | -22 961.00 | | 46 642.00 |
DL TOTAL (I) | 162 318.00 | 115 676.00 | | 162 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 396.00 | 494 696.00 | | 422 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 474 553.00 | 1 187 061.00 | | 2 474 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 024 295.00 | 1 676 031.00 | | 5 024 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 527 340.00 | 819 371.00 | | 1 527 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 766.00 | | |
EA Autres dettes | 93 692.00 | 79 636.00 | | 93 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 594.00 | 7 896.00 | | 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 542 873.00 | 4 271 461.00 | | 9 542 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 705 191.00 | 4 387 137.00 | | 9 705 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 727 688.00 | 253 892.00 | 10 981 581.00 | 10 727 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 727 688.00 | 253 892.00 | 10 981 581.00 | 10 727 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 137 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 188 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 272 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 745 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 447 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 875 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 116 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 954.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 574.00 | | | 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 574.00 | | | 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 929.00 | 10 526.00 | | 14 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 971.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 929.00 | 21 497.00 | | 14 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 355.00 | -21 497.00 | | -14 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 188 821.00 | 7 042 392.00 | | 13 188 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 142 179.00 | 7 065 354.00 | | 13 142 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 642.00 | -22 961.00 | | 46 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722 651.00 | | 1 515 085.00 | 1 722 651.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 82 540.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 540.00 | 247 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 540.00 | 3 155 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 550 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 417.00 | | 261 167.00 | 96 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 331 454.00 | | 1 218 593.00 | 1 331 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 780.00 | | 35 325.00 | 294 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 659.00 | 218 201.00 | | 632 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 913.00 | 27 098.00 | | 39 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 746.00 | 191 103.00 | | 592 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 998.00 | 27 000.00 | 8 765.00 | 11 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 998.00 | 27 000.00 | 8 765.00 | 11 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 998.00 | 27 000.00 | 8 765.00 | 11 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 000.00 | 8 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 617.00 | 109 617.00 | | 109 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 024 296.00 | 5 024 296.00 | | 5 024 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 349.00 | 315 349.00 | | 315 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 437.00 | 130 437.00 | | 130 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 693.00 | 93 693.00 | | 93 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247 565.00 | | 247 565.00 | 247 565.00 |
UX Autres créances clients | 4 532 793.00 | 4 532 793.00 | | 4 532 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 280.00 | 36 280.00 | | 36 280.00 |
VB T. V. A. | 898 897.00 | 898 897.00 | | 898 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 154.00 | 175 132.00 | 226 072.00 | 420 154.00 |
VI Groupe et associés | 2 364 937.00 | 2 364 937.00 | | 2 364 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 750.00 | | | 128 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 608.00 | | | 201 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 567.00 | 65 567.00 | | 65 567.00 |
VP Divers | 300 656.00 | 300 656.00 | | 300 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 477.00 | 154 477.00 | | 154 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 259.00 | 100 259.00 | | 100 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575 704.00 | 575 704.00 | | 575 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 760 630.00 | 6 513 064.00 | 247 565.00 | 6 760 630.00 |
VW T.V.A. | 927 078.00 | 927 078.00 | | 927 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 542 873.00 | 9 297 851.00 | 226 072.00 | 9 542 873.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |