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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 007.00 | 6 569.00 | 439.00 | 7 007.00 |
AP Constructions | 100 340.00 | 10 743.00 | 89 597.00 | 100 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 617.00 | 30 165.00 | 42 452.00 | 72 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 289.00 | 51 211.00 | 43 077.00 | 94 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 405.00 | | 70 405.00 | 70 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 658.00 | 98 688.00 | 245 970.00 | 344 658.00 |
BT Marchandises | 197 875.00 | | 197 875.00 | 197 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 828.00 | | 387 828.00 | 387 828.00 |
BZ Autres créances | 21 981.00 | | 21 981.00 | 21 981.00 |
CF Disponibilités | 84 803.00 | | 84 803.00 | 84 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 671.00 | | 695 671.00 | 695 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 330.00 | 98 688.00 | 941 641.00 | 1 040 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 225 766.00 | 165 190.00 | | 225 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 557.00 | 100 576.00 | | 109 557.00 |
DL TOTAL (I) | 379 323.00 | 309 766.00 | | 379 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 937.00 | 93 292.00 | | 101 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 280.00 | 298 264.00 | | 324 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 993.00 | 89 150.00 | | 116 993.00 |
EA Autres dettes | 19 109.00 | 3 517.00 | | 19 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 318.00 | 484 223.00 | | 562 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 641.00 | 793 988.00 | | 941 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 134.00 | 410 857.00 | | 489 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 454 184.00 | | 2 454 184.00 | 2 454 184.00 |
FD Production vendue biens | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
FG Production vendue services | 31 493.00 | | 31 493.00 | 31 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 492 767.00 | | 2 492 767.00 | 2 492 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 517 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 660 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 377.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 358 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 2 678.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 242.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 2 920.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 733.00 | -2 920.00 | | 2 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 677.00 | 31 000.00 | | 38 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 520 347.00 | 2 043 844.00 | | 2 520 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 410 790.00 | 1 943 268.00 | | 2 410 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 557.00 | 100 576.00 | | 109 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 674.00 | | 70 984.00 | 273 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 028.00 | | 2 979.00 | 4 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 925.00 | | 79 321.00 | 187 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 721.00 | | -11 316.00 | 81 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 311.00 | 39 377.00 | | 59 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 028.00 | 2 540.00 | | 4 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 283.00 | 36 837.00 | | 55 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 280.00 | 324 280.00 | | 324 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 584.00 | 27 584.00 | | 27 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 109.00 | 19 109.00 | | 19 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 405.00 | | | 70 405.00 |
UX Autres créances clients | 387 828.00 | | | 387 828.00 |
VB T. V. A. | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 366.00 | 28 182.00 | 70 152.00 | 101 366.00 |
VI Groupe et associés | 22 641.00 | 22 641.00 | | 22 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 835.00 | | | 24 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
VP Divers | 794.00 | | | 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 399.00 | 412 994.00 | 70 405.00 | 483 399.00 |
VW T.V.A. | 53 121.00 | 53 121.00 | | 53 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 318.00 | 489 134.00 | 70 152.00 | 562 318.00 |