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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 999.00 | 9 576.00 | 4 423.00 | 13 999.00 |
AH Fonds commercial | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 151 797.00 | 45 084.00 | 106 713.00 | 151 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 745.00 | 70 375.00 | 69 370.00 | 139 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 182.00 | 52 138.00 | 53 044.00 | 105 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 617.00 | | 66 617.00 | 66 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 899.00 | 177 173.00 | 306 727.00 | 483 899.00 |
BT Marchandises | 467 275.00 | | 467 275.00 | 467 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 517.00 | 3 068.00 | 301 449.00 | 304 517.00 |
BZ Autres créances | 14 304.00 | | 14 304.00 | 14 304.00 |
CF Disponibilités | 337 775.00 | | 337 775.00 | 337 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 686.00 | 3 068.00 | 1 125 618.00 | 1 128 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 585.00 | 180 241.00 | 1 432 344.00 | 1 612 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 615 196.00 | 482 452.00 | | 615 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 564.00 | 192 744.00 | | 236 564.00 |
DL TOTAL (I) | 955 760.00 | 719 196.00 | | 955 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 550.00 | 113 829.00 | | 80 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 236.00 | 242 485.00 | | 283 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 686.00 | 114 776.00 | | 86 686.00 |
EA Autres dettes | 26 112.00 | 20 136.00 | | 26 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 584.00 | 491 225.00 | | 476 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 344.00 | 1 210 421.00 | | 1 432 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 792.00 | 425 352.00 | | 436 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 792.00 | | 68 312.00 | 445 792.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 507.00 | | 4 052.00 | 16 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 142.00 | | 63 787.00 | 363 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 143.00 | | 473.00 | 66 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 811.00 | 44 404.00 | 30 042.00 | 162 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 347.00 | 1 229.00 | | 8 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 463.00 | 43 175.00 | 30 042.00 | 154 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 131.00 | 3 068.00 | 131.00 | 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131.00 | 3 068.00 | 131.00 | 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131.00 | 3 068.00 | 131.00 | 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 068.00 | 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 236.00 | 283 236.00 | | 283 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 857.00 | 18 857.00 | | 18 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 701.00 | 21 701.00 | | 21 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 112.00 | 26 112.00 | | 26 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 617.00 | | 66 617.00 | 66 617.00 |
UX Autres créances clients | 297 709.00 | 297 709.00 | | 297 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VB T. V. A. | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 690.00 | 39 898.00 | 39 793.00 | 79 690.00 |
VI Groupe et associés | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 053.00 | | | 56 053.00 |
VP Divers | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 252.00 | 323 635.00 | 66 617.00 | 390 252.00 |
VW T.V.A. | 19 962.00 | 19 962.00 | | 19 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 584.00 | 436 792.00 | 39 793.00 | 476 584.00 |