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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 948.00 | 8 347.00 | 1 601.00 | 9 948.00 |
AH Fonds commercial | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 151 797.00 | 30 336.00 | 121 460.00 | 151 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 386.00 | 57 435.00 | 35 951.00 | 93 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 959.00 | 66 692.00 | 51 267.00 | 117 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 143.00 | | 66 143.00 | 66 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 792.00 | 162 811.00 | 282 981.00 | 445 792.00 |
BT Marchandises | 304 750.00 | | 304 750.00 | 304 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 218.00 | 131.00 | 390 088.00 | 390 218.00 |
BZ Autres créances | 40 538.00 | | 40 538.00 | 40 538.00 |
CF Disponibilités | 190 660.00 | | 190 660.00 | 190 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 570.00 | 131.00 | 927 440.00 | 927 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 362.00 | 162 941.00 | 1 210 421.00 | 1 373 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 482 452.00 | 310 323.00 | | 482 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 744.00 | 202 129.00 | | 192 744.00 |
DL TOTAL (I) | 719 196.00 | 556 452.00 | | 719 196.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 714.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 714.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 829.00 | 72 039.00 | | 113 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 485.00 | 373 167.00 | | 242 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 776.00 | 137 760.00 | | 114 776.00 |
EA Autres dettes | 20 136.00 | 43 693.00 | | 20 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 225.00 | 626 659.00 | | 491 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 421.00 | 1 202 825.00 | | 1 210 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 352.00 | 576 988.00 | | 425 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 031.00 | | 85 219.00 | 367 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 458.00 | 445 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 458.00 | 363 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 348.00 | | 3 159.00 | 13 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 463.00 | | 88 137.00 | 281 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 220.00 | | -6 077.00 | 72 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 250.00 | 36 018.00 | 6 458.00 | 133 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 294.00 | 1 054.00 | | 7 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 956.00 | 34 965.00 | 6 458.00 | 125 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 714.00 | | 19 714.00 | 19 714.00 |
6T Sur comptes clients | | 131.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 131.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 19 714.00 | 131.00 | 19 714.00 | 19 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131.00 | 19 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 485.00 | 242 485.00 | | 242 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 343.00 | 27 343.00 | | 27 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 143.00 | | 66 143.00 | 66 143.00 |
UX Autres créances clients | 389 905.00 | 389 905.00 | | 389 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VB T. V. A. | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 818.00 | 46 944.00 | 65 874.00 | 112 818.00 |
VI Groupe et associés | 32 003.00 | 32 003.00 | | 32 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 114.00 | | | 88 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 719.00 | | | 46 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 139.00 | 19 139.00 | | 19 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 303.00 | 432 160.00 | 66 143.00 | 498 303.00 |
VW T.V.A. | 40 522.00 | 40 522.00 | | 40 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 225.00 | 425 352.00 | 65 874.00 | 491 225.00 |