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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 348.00 | 7 294.00 | 2 054.00 | 9 348.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 106 060.00 | 19 717.00 | 86 343.00 | 106 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 695.00 | 43 522.00 | 32 173.00 | 75 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 708.00 | 62 718.00 | 36 990.00 | 99 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 220.00 | | 72 220.00 | 72 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 031.00 | 133 250.00 | 233 781.00 | 367 031.00 |
BT Marchandises | 346 765.00 | | 346 765.00 | 346 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 727.00 | | 333 727.00 | 333 727.00 |
BZ Autres créances | 23 114.00 | | 23 114.00 | 23 114.00 |
CF Disponibilités | 242 096.00 | | 242 096.00 | 242 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 342.00 | | 23 342.00 | 23 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 044.00 | | 969 044.00 | 969 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 075.00 | 133 250.00 | 1 202 825.00 | 1 336 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 310 323.00 | 225 766.00 | | 310 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 129.00 | 109 557.00 | | 202 129.00 |
DL TOTAL (I) | 556 452.00 | 379 323.00 | | 556 452.00 |
DP Provisions pour risques | 19 714.00 | | | 19 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 714.00 | | | 19 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 451.00 | 101 411.00 | | 71 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588.00 | 526.00 | | 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 167.00 | 324 280.00 | | 373 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 760.00 | 116 993.00 | | 137 760.00 |
EA Autres dettes | 43 693.00 | 19 109.00 | | 43 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 659.00 | 562 318.00 | | 626 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 825.00 | 941 641.00 | | 1 202 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 988.00 | 489 134.00 | | 576 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 588.00 | 526.00 | | 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 658.00 | | 22 373.00 | 344 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 007.00 | | 6 341.00 | 7 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 246.00 | | 14 217.00 | 267 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 405.00 | | 1 815.00 | 70 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 688.00 | 34 562.00 | | 98 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 569.00 | 725.00 | | 6 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 120.00 | 33 837.00 | | 92 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 714.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 714.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 714.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 167.00 | 373 167.00 | | 373 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 307.00 | 18 307.00 | | 18 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 376.00 | 26 376.00 | | 26 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 229.00 | 32 229.00 | | 32 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 693.00 | 43 693.00 | | 43 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 220.00 | | | 72 220.00 |
UX Autres créances clients | 333 727.00 | | | 333 727.00 |
VB T. V. A. | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 423.00 | 21 752.00 | 49 671.00 | 71 423.00 |
VI Groupe et associés | 25 322.00 | 25 322.00 | | 25 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 943.00 | | | 29 943.00 |
VP Divers | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 891.00 | | | 16 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 342.00 | | | 23 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 404.00 | 380 184.00 | 72 220.00 | 452 404.00 |
VW T.V.A. | 32 494.00 | 32 494.00 | | 32 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 659.00 | 576 988.00 | 49 671.00 | 626 659.00 |