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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 627.00 | 13 277.00 | 8 350.00 | 21 627.00 |
AH Fonds commercial | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
AP Constructions | 168 220.00 | 111 673.00 | 56 547.00 | 168 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 936.00 | 118 026.00 | 66 911.00 | 184 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 469.00 | 91 179.00 | 58 290.00 | 149 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 332.00 | | 76 332.00 | 76 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 143.00 | 334 155.00 | 268 988.00 | 603 143.00 |
BT Marchandises | 694 653.00 | 7 313.00 | 687 340.00 | 694 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 329.00 | 5 673.00 | 437 656.00 | 443 329.00 |
BZ Autres créances | 52 743.00 | | 52 743.00 | 52 743.00 |
CF Disponibilités | 774 175.00 | | 774 175.00 | 774 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 264.00 | | 19 264.00 | 19 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 984 164.00 | 12 986.00 | 1 971 178.00 | 1 984 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 307.00 | 347 141.00 | 2 240 166.00 | 2 587 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 067 928.00 | 845 760.00 | | 1 067 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 525.00 | 272 168.00 | | 264 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 453.00 | 1 227 928.00 | | 1 442 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 960.00 | 473 147.00 | | 375 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 565.00 | 305 662.00 | | 279 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 774.00 | 103 543.00 | | 97 774.00 |
EA Autres dettes | 44 415.00 | 22 673.00 | | 44 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 713.00 | 905 026.00 | | 797 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 166.00 | 2 132 954.00 | | 2 240 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 362.00 | | 52 476.00 | 456 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 815.00 | 111 691.00 | 6 352.00 | 228 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 512.00 | 3 945.00 | 2 180.00 | 11 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 303.00 | 107 746.00 | 4 172.00 | 217 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 313.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 673.00 | 7 313.00 | | 5 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 673.00 | 7 313.00 | | 5 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 565.00 | 279 565.00 | | 279 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 773.00 | 18 773.00 | | 18 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 122.00 | 46 122.00 | | 46 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 415.00 | 44 415.00 | | 44 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 332.00 | | 76 332.00 | 76 332.00 |
UX Autres créances clients | 436 521.00 | 436 521.00 | | 436 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VB T. V. A. | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VC Groupe et associés | 23 506.00 | 23 506.00 | | 23 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 350.00 | 101 350.00 | 50 000.00 | 151 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 609.00 | 70 714.00 | 153 895.00 | 224 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 663.00 | | | 120 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 264.00 | 19 264.00 | | 19 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 668.00 | 515 336.00 | 76 332.00 | 591 668.00 |
VW T.V.A. | 26 238.00 | 26 238.00 | | 26 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 713.00 | 593 819.00 | 203 895.00 | 797 713.00 |