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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 999.00 | 11 512.00 | 2 488.00 | 13 999.00 |
AH Fonds commercial | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 161 069.00 | 60 254.00 | 100 815.00 | 161 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 214.00 | 94 735.00 | 81 479.00 | 176 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 079.00 | 62 315.00 | 56 764.00 | 119 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 774.00 | | 83 774.00 | 83 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 694.00 | 228 815.00 | 327 879.00 | 556 694.00 |
BT Marchandises | 616 118.00 | | 616 118.00 | 616 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 420.00 | 5 673.00 | 284 746.00 | 290 420.00 |
BZ Autres créances | 85 194.00 | | 85 194.00 | 85 194.00 |
CF Disponibilités | 792 349.00 | | 792 349.00 | 792 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 668.00 | | 26 668.00 | 26 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 748.00 | 5 673.00 | 1 805 075.00 | 1 810 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 442.00 | 234 489.00 | 2 132 954.00 | 2 367 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 845 760.00 | 615 196.00 | | 845 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 168.00 | 236 564.00 | | 272 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 928.00 | 955 760.00 | | 1 227 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 147.00 | 80 550.00 | | 473 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 662.00 | 283 236.00 | | 305 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 543.00 | 86 686.00 | | 103 543.00 |
EA Autres dettes | 22 673.00 | 26 112.00 | | 22 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 026.00 | 476 584.00 | | 905 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 954.00 | 1 432 344.00 | | 2 132 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 899.00 | | 78 401.00 | 483 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 606.00 | 556 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 606.00 | 456 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 558.00 | | | 16 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 724.00 | | 61 243.00 | 400 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 617.00 | | 17 157.00 | 66 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 173.00 | 57 248.00 | 5 606.00 | 177 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 576.00 | 1 936.00 | | 9 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 596.00 | 55 313.00 | 5 606.00 | 167 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 83 774.00 | | | 83 774.00 |
6T Sur comptes clients | 3 068.00 | 2 837.00 | 232.00 | 3 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 068.00 | 2 837.00 | 232.00 | 3 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 068.00 | 2 837.00 | 232.00 | 3 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 837.00 | 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 662.00 | 305 662.00 | | 305 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 998.00 | 24 998.00 | | 24 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 673.00 | 22 673.00 | | 22 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 774.00 | | 83 774.00 | 83 774.00 |
UX Autres créances clients | 283 612.00 | 283 612.00 | | 283 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VB T. V. A. | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VC Groupe et associés | 68 506.00 | 68 506.00 | | 68 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 209.00 | 201 209.00 | | 201 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 939.00 | 38 602.00 | 233 336.00 | 271 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 362.00 | | | 415 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 915.00 | | | 50 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 668.00 | 26 668.00 | | 26 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 055.00 | 402 281.00 | 83 774.00 | 486 055.00 |
VW T.V.A. | 32 855.00 | 32 855.00 | | 32 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 026.00 | 671 690.00 | 233 336.00 | 905 026.00 |