| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 035.00 | 49 072.00 | 1 963.00 | 51 035.00 |
AH Fonds commercial | 3 754 297.00 | 2 458 567.00 | 1 295 730.00 | 3 754 297.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 401 765.00 | 401 765.00 | | 401 765.00 |
AN Terrains | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 358.00 | 470 831.00 | 48 527.00 | 519 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 415.00 | 667 171.00 | 63 244.00 | 730 415.00 |
BF Prêts | 82 377.00 | | 82 377.00 | 82 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 111 696.00 | 4 047 406.00 | 2 064 290.00 | 6 111 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 664 243.00 | 42 316.00 | 621 927.00 | 664 243.00 |
BN En cours de production de biens | 27 430.00 | | 27 430.00 | 27 430.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 174 889.00 | 11 758.00 | 163 131.00 | 174 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 265 969.00 | 300.00 | 1 265 669.00 | 1 265 969.00 |
BZ Autres créances | 465 228.00 | | 465 228.00 | 465 228.00 |
CF Disponibilités | 1 286 459.00 | | 1 286 459.00 | 1 286 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 884 475.00 | 54 374.00 | 3 830 101.00 | 3 884 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 996 171.00 | 4 101 780.00 | 5 894 391.00 | 9 996 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
CR Parts à plus d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
CU Autres participations | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 819 453.00 | 1 819 453.00 | | 1 819 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 71 142.00 | 71 142.00 | | 71 142.00 |
DG Autres réserves | 1 184 116.00 | 1 183 241.00 | | 1 184 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 975.00 | 217 875.00 | | 113 975.00 |
DL TOTAL (I) | 3 229 386.00 | 3 332 411.00 | | 3 229 386.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 740.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 740.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 248 119.00 | 1 008 338.00 | | 1 248 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 085.00 | 911 936.00 | | 1 031 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 247.00 | 420 585.00 | | 326 247.00 |
EA Autres dettes | 59 396.00 | 587.00 | | 59 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 172 714.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 665 005.00 | 2 514 159.00 | | 2 665 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 894 391.00 | 5 867 310.00 | | 5 894 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 665 005.00 | 2 514 159.00 | | 2 665 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | | | 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 343.00 | 29 033.00 | 53 377.00 | 24 343.00 |
FD Production vendue biens | 2 111 569.00 | 3 509 669.00 | 5 621 238.00 | 2 111 569.00 |
FG Production vendue services | 6 485.00 | 41 622.00 | 48 107.00 | 6 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 142 397.00 | 3 580 325.00 | 5 722 722.00 | 2 142 397.00 |
FM Production stockée | | | -438 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 499 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 694 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 727 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 223 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 267.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 401 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 725.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 568.00 | 13 112.00 | | 19 568.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 661.00 | 9 754.00 | | 6 661.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 740.00 | | | 20 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 491.00 | 9 754.00 | | 27 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 710.00 | 3 429.00 | | 22 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | 96.00 | | 16.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 740.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 726.00 | 24 265.00 | | 22 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 765.00 | -14 511.00 | | 4 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 591.00 | 111 132.00 | | 6 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 567 537.00 | 6 902 433.00 | | 5 567 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 453 562.00 | 6 684 557.00 | | 5 453 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 975.00 | 217 875.00 | | 113 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 105 428.00 | | 13 718.00 | 6 105 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 449.00 | 502 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 449.00 | 6 111 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 207 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 402 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 207 097.00 | | | 4 207 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 388 505.00 | | 13 718.00 | 1 388 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 826.00 | | | 509 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 019 824.00 | 27 582.00 | | 4 019 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 908 379.00 | 1 025.00 | | 2 908 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111 445.00 | 26 557.00 | | 1 111 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 740.00 | | 20 740.00 | 20 740.00 |
6N Sur stocks et en cours | 245 097.00 | 4 267.00 | 195 290.00 | 245 097.00 |
6T Sur comptes clients | 300.00 | | | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 397.00 | 4 267.00 | 195 290.00 | 245 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 138.00 | 4 267.00 | 216 031.00 | 266 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 267.00 | 195 290.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 085.00 | 1 031 085.00 | | 1 031 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 452.00 | 118 452.00 | | 118 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 114.00 | 179 114.00 | | 179 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 396.00 | 59 396.00 | | 59 396.00 |
UP Prêts | 82 377.00 | 8 580.00 | | 82 377.00 |
UX Autres créances clients | 1 265 609.00 | | | 1 265 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 453.00 | | | 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360.00 | | | 360.00 |
VB T. V. A. | 192 586.00 | | | 192 586.00 |
VC Groupe et associés | 223 778.00 | | | 223 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 1 248 119.00 | 1 248 119.00 | | 1 248 119.00 |
VP Divers | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 557.00 | 27 557.00 | | 27 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 387.00 | | | 37 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257.00 | | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 813 831.00 | 1 739 674.00 | 74 157.00 | 1 813 831.00 |
VW T.V.A. | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 665 005.00 | 2 665 005.00 | | 2 665 005.00 |