| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 360.00 | 51 905.00 | 6 455.00 | 58 360.00 |
AH Fonds commercial | 3 754 297.00 | 2 458 567.00 | 1 295 730.00 | 3 754 297.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 401 765.00 | 401 765.00 | | 401 765.00 |
AN Terrains | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 727.00 | 482 561.00 | 50 166.00 | 532 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 430.00 | 683 448.00 | 72 982.00 | 756 430.00 |
BF Prêts | 73 797.00 | | 73 797.00 | 73 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 149 826.00 | 4 078 246.00 | 2 071 580.00 | 6 149 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 625 946.00 | 50 566.00 | 575 380.00 | 625 946.00 |
BN En cours de production de biens | 84 690.00 | | 84 690.00 | 84 690.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 165 955.00 | 14 978.00 | 150 977.00 | 165 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 352 740.00 | 300.00 | 1 352 440.00 | 1 352 740.00 |
BZ Autres créances | 597 305.00 | | 597 305.00 | 597 305.00 |
CF Disponibilités | 800 600.00 | | 800 600.00 | 800 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 630 417.00 | 65 844.00 | 3 564 573.00 | 3 630 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 780 243.00 | 4 144 090.00 | 5 636 153.00 | 9 780 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
CR Parts à plus d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
CU Autres participations | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 819 453.00 | 1 819 453.00 | | 1 819 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 115 473.00 | 71 142.00 | | 115 473.00 |
DG Autres réserves | 1 253 760.00 | 1 184 116.00 | | 1 253 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 291.00 | 113 975.00 | | 187 291.00 |
DL TOTAL (I) | 3 416 676.00 | 3 229 386.00 | | 3 416 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407.00 | 158.00 | | 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 268 962.00 | 1 248 119.00 | | 1 268 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 400.00 | 1 031 085.00 | | 538 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 070.00 | 326 247.00 | | 356 070.00 |
EA Autres dettes | 55 638.00 | 59 396.00 | | 55 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 219 476.00 | 2 665 005.00 | | 2 219 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 636 153.00 | 5 894 391.00 | | 5 636 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 219 476.00 | 2 665 005.00 | | 2 219 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407.00 | 158.00 | | 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 913.00 | 25 257.00 | 47 170.00 | 21 913.00 |
FD Production vendue biens | 2 422 221.00 | 3 043 121.00 | 5 465 342.00 | 2 422 221.00 |
FG Production vendue services | 7 883.00 | 1 630.00 | 9 513.00 | 7 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 452 017.00 | 3 070 008.00 | 5 522 025.00 | 2 452 017.00 |
FM Production stockée | | | 48 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 579 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 926 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 474 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 237 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 470.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 365 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 331.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 843.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 652.00 | 19 568.00 | | 8 652.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 037.00 | 6 661.00 | | 21 037.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 740.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 037.00 | 27 491.00 | | 21 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 710.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 726.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 037.00 | 4 765.00 | | 21 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 767.00 | 6 591.00 | | 27 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 601 389.00 | 5 567 537.00 | | 5 601 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 414 099.00 | 5 453 562.00 | | 5 414 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 291.00 | 113 975.00 | | 187 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 111 696.00 | 46 709.00 | | 6 111 696.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 207 097.00 | 7 325.00 | | 4 207 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 402 222.00 | 39 384.00 | | 1 402 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 377.00 | | | 502 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 078 246.00 | | | 4 078 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 912 237.00 | | | 2 912 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166 009.00 | | | 1 166 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 074.00 | 11 470.00 | | 54 074.00 |
6T Sur comptes clients | 300.00 | | | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 374.00 | 11 470.00 | | 54 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 374.00 | 11 470.00 | | 54 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 470.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 400.00 | 538 400.00 | | 538 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 490.00 | 123 490.00 | | 123 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 131.00 | 189 131.00 | | 189 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 638.00 | 55 638.00 | | 55 638.00 |
UP Prêts | 73 797.00 | 8 950.00 | | 73 797.00 |
UX Autres créances clients | 1 352 380.00 | | | 1 352 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360.00 | | | 360.00 |
VB T. V. A. | 261 267.00 | | | 261 267.00 |
VC Groupe et associés | 244 171.00 | | | 244 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VI Groupe et associés | 1 268 962.00 | 1 268 962.00 | | 1 268 962.00 |
VP Divers | 21 037.00 | | | 21 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 319.00 | 32 319.00 | | 32 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 830.00 | | | 70 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 027 024.00 | 1 961 816.00 | 65 207.00 | 2 027 024.00 |
VW T.V.A. | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 219 476.00 | 2 219 476.00 | | 2 219 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |