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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 240.00 | 58 172.00 | 2 068.00 | 60 240.00 |
AH Fonds commercial | 3 754 297.00 | 2 458 567.00 | 1 295 730.00 | 3 754 297.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 401 765.00 | 401 765.00 | | 401 765.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 206.00 | 513 878.00 | 60 328.00 | 574 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 615.00 | 711 742.00 | 113 873.00 | 825 615.00 |
BF Prêts | 44 179.00 | | 44 179.00 | 44 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 080 302.00 | 4 144 125.00 | 1 936 177.00 | 6 080 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 738 893.00 | 38 780.00 | 700 113.00 | 738 893.00 |
BN En cours de production de biens | 95 259.00 | | 95 259.00 | 95 259.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 292 653.00 | 16 550.00 | 276 103.00 | 292 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 441 157.00 | 300.00 | 1 440 857.00 | 1 441 157.00 |
BZ Autres créances | 51 880.00 | | 51 880.00 | 51 880.00 |
CF Disponibilités | 759 880.00 | | 759 880.00 | 759 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 379 720.00 | 55 630.00 | 3 324 090.00 | 3 379 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 460 022.00 | 4 199 755.00 | 5 260 267.00 | 9 460 022.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 819 453.00 | 1 819 453.00 | | 1 819 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 162 951.00 | 162 951.00 | | 162 951.00 |
DG Autres réserves | 1 564 926.00 | 1 393 573.00 | | 1 564 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 083.00 | 171 353.00 | | 777 083.00 |
DL TOTAL (I) | 4 365 112.00 | 3 588 029.00 | | 4 365 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 105.00 | 448.00 | | 20 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 052.00 | 1 287 614.00 | | 24 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 676.00 | 550 856.00 | | 449 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 924.00 | 342 329.00 | | 398 924.00 |
EA Autres dettes | 2 399.00 | 67 907.00 | | 2 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 155.00 | 2 249 156.00 | | 895 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 260 267.00 | 5 837 185.00 | | 5 260 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 4 997 814.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 997 814.00 | |
FM Production stockée | | | 14 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 183 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 195 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 747 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 241 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 316 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 684.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 145.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 033 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 054 409.00 | 1 325.00 | | 1 054 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 188.00 | 450.00 | | 164 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 890 221.00 | 875.00 | | 890 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 111.00 | -14 339.00 | | 267 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 250 567.00 | 5 731 434.00 | | 6 250 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 473 484.00 | 5 560 081.00 | | 5 473 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 777 083.00 | 171 353.00 | | 777 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 217 154.00 | | 36 266.00 | 6 217 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 669.00 | 464 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 118.00 | 6 080 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 216 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 449.00 | 1 399 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 214 422.00 | | 1 880.00 | 4 214 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 517 885.00 | | 34 386.00 | 1 517 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 847.00 | | | 484 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 113 026.00 | 31 142.00 | 43.00 | 4 113 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 915 616.00 | 2 888.00 | | 2 915 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197 410.00 | 28 254.00 | 43.00 | 1 197 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 676.00 | 449 676.00 | | 449 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 924.00 | 398 924.00 | | 398 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
UP Prêts | 44 179.00 | | 44 179.00 | 44 179.00 |
UX Autres créances clients | 1 328 073.00 | 1 328 073.00 | | 1 328 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 105.00 | 14 884.00 | 5 220.00 | 20 105.00 |
VI Groupe et associés | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 963.00 | 164 963.00 | | 164 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 214.00 | 1 493 036.00 | 44 175.00 | 1 537 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 155.00 | 889 935.00 | 5 220.00 | 895 155.00 |